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* 派息可能波動,且並無保證。年化派息率 = (每單位 / 每股派息 * 每年擬派息頻率) / 除息日資產淨值。年化派息率乃按派息率及經處理為除息日公布資產淨值的資產淨值比率計算。有關所使用除息日的詳情,請參閱我們網頁www.wellington.com.hk所載的派息成分文件。本基金擬自收入及利潤支付派息,惟倘款額不足,則可能自股本撥款支付。派息乃按總額計算,並未扣除費用、開支及稅項。派息因而增加,但或會侵蝕資本。正數派息率並不代表正數回報。對沖類別派息可能因類別貨幣與基金基本貨幣利率的差異,而受到正面或負面影響。
^ 該基金的加權平均信貸質素一般為投資級別,即相當於或高於穆迪的Baa3、標普的BBB-或惠譽的BBB-。
† 該數額涵蓋優質增長股票平台旗下的管理資產總值。所示數據僅供參考,不應被視為美國優質增長股票基金(本基金)的規模。有關本基金更多詳情,請參閱基金頁面。
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生效日期:2021年12月17日