基金中心

重要資料

• 投資涉及風險。過去業績並不保證將來回報。
• 投資價值可能下跌，而　閣下於基金的投資可能因此蒙受損失。概無保證償還本金。
• 投資者不應單憑本文件作出投資決定，並應參閱相關基金的招股章程及產品資料概要，以了解詳情，包括風險因素。
• 部分基金可能使用金融衍生工具，以作投資及對沖用途。投資於金融衍生工具可能導致遭受重大損失的風險高企。
• 股票基金可能須承受一系列風險，包括一般股市風險、貨幣風險、政治風險、對沖風險、稅項風險、兌換風險、與房地產投資信託有關的風險、與使用滬港通及深港通有關的風險及地域集中風險。部分基金進行集中投資，例如單一市場（如美國）、行業、範疇、主題或所持證券數量等層面，並可能承受更大波動。
• 投資於信貸市場及債務證券的基金，須承受與信貸工具、定息及其他債務證券有關的風險，包括但不限於對手方風險、利率風險、波動性及流動性風險、評級下調風險、與低於投資級別或未評級的債務證券有關的風險、主權債務風險、估值風險及信貸評級風險。高收益證券一般承受較高的信貸及市場風險，因而被視為投機性較高。
• 投資於新興市場的基金，須承受較高波動性風險、政治風險及經濟風險。
• 投資於具有虧損吸收特徵的債務證券的基金，較傳統債務工具承受更大風險。
• 基金亦可能承受貨幣風險，其相關投資可能以基金基本貨幣或股份類別貨幣以外的貨幣計值。
• 威靈頓新世代環球主題股票基金、威靈頓新世代教育股票基金及威靈頓可持續成果股票基金遵從環境、社會及管治投資方法，可能導致在若干國家、地區或行業的比重過高及／或過低，因而與具有類似目標但在選擇證券時並無納入可持續性投資標準的基金表現有所不同。該等基金的價值與擁有更多元投資組合的基金相比可能更為波動。該等基金亦可能須承受其他與環境、社會及管治／可持續性投資方法相關的風險，包括排除風險、依賴公司數據或第三方資料的風險。
• 威靈頓新世代教育股票基金主要投資於對教育有所貢獻的公司所發行的證券。本基金價值與擁有更多元投資組合的基金相比可能更為波動。教育投資須面對激烈競爭、欠缺創新教育模型及創新財務架構的風險。
• 威靈頓多重資產高入息基金採用動態資產分配策略，可能因定期調整投資組合而引致更多交易成本。
• 部分基金可酌情決定派息，而從資本中撥款支付派息及／或實際上從資本中支付派息，即代表從投資者原先投資基金之款額或該項原先投資應佔的任何資本增值退回或提取部分金額。透過上述形式派息，可能導致每股資產淨值即時下跌。