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基金概覽
威靈頓債券入息基金採取積極管理方針，尋求長期總回報，其次為提供定期入息。本基金將其來自限制若干行業（如化石燃料、具爭議性的常規武器、煙草及大麻） 投資的投資範圍的資產分配至廣泛分散的債券工具組合，並主要投資於信貸市場中收益較高的領域，如新興市場債務及高收益債務，以及其他債務證券（包括但不限於投資級別信貸、結構性信貸、政府債券及可換股債券）。本基金的加權平均信貸質素一般為投資級別，且本基金並非相對於基準指數構建，亦未有使用基準指數作比較表現用途。
為何投資威靈頓債券入息基金？
燃點債息潛能 助建強健核心
靈活債券配置
憑藉投資組合經理於多元債券範疇的專業知識，致力構建廣泛分散的環球債券組合
聚焦定期入息
專注於較高收益資產，以期提供定期入息，且通常將平均信貸質素維持於投資級別
深厚研究根基
投資流程借助威靈頓投資固定收益平台的深廣資源，於組合中融會專家洞見
提升回報潛力
回報來源豐富多樣，包括較高收益領域的策略投資，以至較獨特範疇的機會性配置
提供派息的基金 / 類別，旨在每月 / 每季 / 每半年 / 每年派息（倘適用）。派息率並無保證。分派可能由資本撥款支付。
本基金的加權平均信貸質素旨在一般為投資級別，即相當於或高於穆迪的Baa3、標普的BBB-或惠譽的BBB-。
表現：過去業績不一定代表將來表現，且投資可能減值。特定股份類別成立日期請參閱「基金資料」項下的「基金詳情」。就年度表現而言，若為股份類別成立年度，則以成立日起至年底計。所示表現以報價貨幣資產淨值對資產淨值計算，已扣除費用及其他支出，且股息再撥作投資。一年以上期間數據作年化計算。若基金 / 類別以外幣報價，以美元 / 港元為本的投資者可能須承受匯率波動影響。請注意，本基金設有擺動定價機制。倘若當月最後一個營業日並非本基金營業日，則按最後可得資產淨值計算表現，而基金與指數表現可能因而出現差異。資料來源：基金 - 威靈頓投資管理。
費用及收費：詳情請參閱銷售文件。
最低收益率為基金所持債券在發行人並無違約的情況下，估計可獲得的最低總回報，適用於發行人有權在債券到期日前贖回的債券。此乃考慮發行人權利後對收益率最壞情況的估計。
重要披露
在未有威靈頓投資管理明確書面批准的情況下，概不可複製或轉載本刊全部或任何部分內容。本文件僅供參考之用，並非任何人士要約或邀請認購威靈頓投資管理（盧森堡）SICAV基金III系列的股份。本文件所載資料不應被視為投資建議，亦非買賣任何股份之推介。基金投資不一定適合所有投資者。所載見解反映作者於撰文時的觀點，可予更改而不作另行通知。投資者於作出投資決定前，務請細閱基金及子基金的產品資料概要、基金招股章程及香港說明文件，以了解詳情（包括風險因素），其他有關文件包括年度及半年度財務報告。
© 2024 Morningstar, Inc。版權所有。本刊所載資訊：(1) 為晨星（Morningstar）專有；(2) 不得複製或分發；及(3) 概不保證屬準確、完整或及時。晨星及其內容提供者概不就使用相關資訊所引致的任何損害或損失負責。基金的Morningstar綜合星號評級（Overall Morningstar Rating）乃基於經風險調整回報，按三年、五年及十年（倘適用）評級的加權平均得出。過去業績並非將來表現的保證。
由威靈頓管理香港有限公司刊發。投資涉及風險。過去業績並不代表將來表現。本文件未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。
