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憑藉投資組合經理於多元債券範疇的專業知識,致力構建廣泛分散的環球債券組合
專注於較高收益資產,以期提供定期入息,且通常將平均信貸質素維持於投資級別
投資流程借助威靈頓投資固定收益平台的深廣資源,於組合中融會專家洞見
回報來源豐富多樣,包括較高收益領域的策略投資,以至較獨特範疇的機會性配置
提供派息的基金 / 類別,旨在每月 / 每季 / 每半年 / 每年派息(倘適用)。派息率並無保證。分派可能由資本撥款支付。
本基金的加權平均信貸質素旨在一般為投資級別,即相當於或高於穆迪的Baa3、標普的BBB-或惠譽的BBB-。
投資經理專訪
我們專訪投資組合經理Campe Goodman,探討他如何在信貸投資市場中發掘真正的金子。
投資組合經理Rob Burn及Cory Perry探討為何他們認為證券化信貸在現今息差收窄的環境下別具吸引力,並列舉2025年值得注視的若干潛在機會領域。
表現:過去業績不一定代表將來表現,且投資可能減值。特定股份類別成立日期請參閱「基金資料」項下的「基金詳情」。就年度表現而言,若為股份類別成立年度,則以成立日起至年底計。所示表現以報價貨幣資產淨值對資產淨值計算,已扣除費用及其他支出,且股息再撥作投資。一年以上期間數據作年化計算。若基金 / 類別以外幣報價,以美元 / 港元為本的投資者可能須承受匯率波動影響。請注意,本基金設有擺動定價機制。倘若當月最後一個營業日並非本基金營業日,則按最後可得資產淨值計算表現,而基金與指數表現可能因而出現差異。資料來源:基金 - 威靈頓投資管理。
費用及收費:詳情請參閱銷售文件。
最低收益率為基金所持債券在發行人並無違約的情況下,估計可獲得的最低總回報,適用於發行人有權在債券到期日前贖回的債券。此乃考慮發行人權利後對收益率最壞情況的估計。
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在未有威靈頓投資管理明確書面批准的情況下,概不可複製或轉載本刊全部或任何部分內容。本文件僅供參考之用,並非任何人士要約或邀請認購威靈頓投資管理(盧森堡)SICAV基金III系列的股份。本文件所載資料不應被視為投資建議,亦非買賣任何股份之推介。基金投資不一定適合所有投資者。所載見解反映作者於撰文時的觀點,可予更改而不作另行通知。投資者於作出投資決定前,務請細閱基金及子基金的產品資料概要、基金招股章程及香港說明文件,以了解詳情(包括風險因素),其他有關文件包括年度及半年度財務報告。
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由威靈頓管理香港有限公司刊發。投資涉及風險。過去業績並不代表將來表現。本文件未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。
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生效日期:2021年12月17日