Italia (Italy), Consulenti finanziari

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Lancio della classe di azioni: 30/06/2014
ISIN: IE00BF2ZV373

World Bond Fund

Fondo obbligazionario globale di alta qualità con esposizioni opportunistiche

Comunicazioni di marketing. Si prega di fare riferimento al Prospetto informativo del Fondo, al KIID/KID e/o ai documenti di offerta prima di prendere qualsiasi decisione finale in materia di investimenti.

Morningstar Medalist Rating
Al 02/08/2024
Rating Morningstar™ dati
Al 31/12/2024
11,5505
NAV (USD)
Al 30/01/2025
0,0126 (0,11%)
NAV giornaliero
Al 30/01/2025
216,60 mln
Patrimonio in gestione (USD)
Al 30/01/2025
Articolo 8
Categoria SFDR

PANORAMICA DEL FONDO

Con il suo approccio a gestione attiva, punta a generare rendimenti totali investendo in molteplici asset a reddito fisso, con un'allocazione al debito sovrano globale di alta qualità unitamente a un'esposizione opportunistica a vari altri asset a reddito fisso come debito corporate, debito cartolarizzato e debito e valute dei mercati sviluppati ed emergenti. Il Fondo non considera alcun benchmark durante la costruzione del portafoglio o a fini di confronto delle prestazioni.

Caratteristiche principali del fondo
  • Un fondo obbligazionario core caratterizzato da alta qualità e flessibilità
  • Mira a generare rendimenti totali costanti con una bassa correlazione al reddito fisso tradizionale e agli asset di rischio
  • Utilizza rigorosi controlli dei rischi per contribuire a rilevarli a livello di singola operazione, di strategia e di portafoglio aggregato

VIDEO DEL FONDO

In questo video, Francesco Maino – Portfolio Advisor – spiega le qualità del Wellington World Bond Fund e come possano essere un alleato importante all’interno di ogni portafoglio, specialmente dopo un 2022 particolarmente difficile per l’obbligazionario

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    TEAM DI GESTIONE

    Mark Sullivan, CFA
    Gestore obbligazionario
    25 anni esperienza nel settore
    25 anni in Wellington Management
    Mark è un gestore obbligazionario dell'ambito del team Global Bond. Si occupa della gestione e del monitoraggio del rischio della gamma prodotti gestita dal team. Opera a stretto contatto con il team di macro startegist per comprendere gli sviluppi del ciclo economico e identificare, all’interno dell'allocazione di rischio di ciascun portafoglio, opportunità di investimento che permettano di generare alfa.
    Martin Harvey, CFA
    Gestore obbligazionario
    18 anni esperienza nel settore
    8 anni in Wellington Management
    Martin fa parte del team Global Bond, e si concentra soprattutto sui mercati obbligazionari liquidi dove è specializzato in scelte di allocazione e selezione geografica.
    Marion Pelata
    14 anni esperienza nel settore
    8 anni in Wellington Management

    INFORMAZIONI CHIAVE DEL FONDO

    Dettagli
    • Valuta base
      USD
    • Lancio del fondo
      31/03/2014
    • Lancio della classe di azioni
      30/06/2014
    • Asset class
      Obbligazionario
    • Domicilio
      Irlanda
    • Codice Bloomberg
      WEPBWDU ID
    • Codice ISIN
      IE00BF2ZV373
    • Categoria SFDR
      Articolo 8
    Commisioni e spese
    • Commissioni e spese
      0,40%
    • Spese correnti
      1,10%
    • Investimento minimo
      USD 5.000
    Il fondo è autorizzato e regolamentato come struttura UCITS dalla Banca Centrale d’Irlanda. Le spese correnti escludono i costi di transazione del Fondo, tranne le commissioni di deposito e le spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo per l'acquisto o la vendita di Azioni di altro OICR. Una descrizione dettagliata degli oneri applicabili al Fondo è riportata in “Oneri e spese” nel Prospetto. Le spese correnti possono variare col tempo. Le spese applicate ridurranno il potenziale rendimento degli investimenti. Le spese applicate ridurranno il potenziale di rendimento degli investimenti. Se la valuta di un investitore è diversa da quella indicata, i costi potrebbero aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni relative alla valuta o al cambio.

    RENDIMENTI

    Rendimenti cumulativiAl 31/12/2024
    Created with Highcharts 9.3.3World Bond Fund - USD D Accset 14dic 14mar 15giu 15set 15dic 15mar 16giu 16set 16dic 16mar 17giu 17set 17dic 17mar 18giu 18set 18dic 18mar 19giu 19set 19dic 19mar 20giu 20set 20dic 20mar 21giu 21set 21dic 21mar 22giu 22set 22dic 22mar 23giu 23set 23dic 23mar 24giu 24set 24dic 24-5%0%5%10%15%20%

    I rendimenti passati non predicono i rendimenti futuri.

    Rendimenti totali al netto di commissioni e spese (%) dati al 31/12/2024

    CLASSE DI AZIONIDAL
    Al
    01/24
    12/24
    01/23
    12/23
    01/22
    12/22
    01/21
    12/21
    01/20
    12/20
    01/19
    12/19
    01/18
    12/18
    01/17
    12/17
    01/16
    12/16
    01/15
    12/15
    USD D Acc
    (Rendimento totale)
    3,54,1-3,7-1,41,63,43,82,11,4-0,6

    La data di lancio della classe di azioni USD D Acc è 30/06/2014. I rendimenti dei periodi superiori a un anno sono annualizzati. Se la valuta di un investitore è diversa dalla valuta di denominazione del fondo, le oscillazioni dei cambi potrebbero determinare un aumento o un calo del rendimento dell'investimento. I rendimenti del Fondo indicati sono al netto delle commissioni e delle spese della classe di azioni USD D Acc. I rendimenti del fondo indicati sono al netto delle trattenute fiscali e delle plusvalenze effettive (ma non necessariamente massime), ma non sono diversamente espressi al lordo degli effetti della tassazione e presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze. Si prega di notare che per il fondo vige un meccanismo di assegnazione dei prezzi oscillante. Se l’ultimo giorno lavorativo del mese non è un giorno lavorativo per il Fondo, la performance viene calcolata utilizzando l’ultimo VPN disponibile, il che potrebbe comportare un differenziale tra la performance del fondo e quella dell’indice. Fonti: i dati del fondo sono forniti da Wellington Management.

    ALLOCAZIONE DEL FONDO

    Le allocazioni non sono attualmente disponibili per questo fondo; vi invitiamo a consultare la scheda mensile nella sezione “LETTERATURA”.

    RISCHIO

    Tutti gli investitori dovrebbero considerare i rischi che possono avere un impatto sul loro capitale, prima di investire. Il valore del tuo investimento potrebbe aumentare o diminuire di valore rispetto al momento dell'investimento originale.
    Indicatore sintetico di rischio (SRI)
    Al 14/03/2024
    • 1
      Rischio più basso
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
      Rischio più elevato
    Seleziona un rischio per saperne di più
    • Copertura
    • Credito
    • Sotto il livello di Investment Grade
    • Valuta
    • Leva Finanziaria
    • Sostenibilità
    • Vendita allo scoperto
    • Mercati emergenti
    • Derivati
    • Tassi d'interesse
    • Gestore
    • Capitale

    La categoria di rischio indicata si basa sulla volatilità della precedente classe di azioni, non è garantita per il futuro e potrebbe variare nel tempo. Anche la categoria di rischio più bassa (1) non rappresenta un investimento privo di rischi. Per ulteriori informazioni, si rimanda al Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID)/Documento contenente le informazioni chiave (KID).

    NOTA INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ

    Sebbene il fondo non abbia uno specifico obiettivo di investimento sostenibile, mira a supportare alcuni fattori ambientali e sociali che sono coerenti con il suo obiettivo di investimento. Tutti i dettagli sono contenuti nel documento informativo sull'investimento sostenibile del fondo, fornito qui di seguito.

    Le performance passate non costituiscono garanzia per i risultati futuri e possono essere fuorvianti. I rendimenti dei fondi sono indicati al netto delle commissioni. Fonte: Wellington Management.

    © 2022 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui riportate: (1) sono di proprietà di Morningstar; (2) non possono essere copiate né distribuite e (3) non sono garantite in termini di accuratezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i relativi fornitori di contenuti possono essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno o perdita derivante dall’utilizzo di queste informazioni. L’Overall Morningstar Rating di un fondo rappresenta una media ponderata dei rating calcolati su orizzonti di tre, cinque e dieci anni (ove applicabile) basati sul rendimento ponderato per il rischio. Le performance passate non costituiscono garanzia di risultati futuri.

    L’investimento nei fondi descritti in questo sito web comporta un elevato grado di rischio e mette a rischio il capitale degli investitori. Il prezzo e il valore degli investimenti non sono garantiti e sono soggetti a oscillazioni in aumento o in diminuzione. È possibile che gli investitori non recuperino l’importo originariamente investito e che perdano l’intero investimento. L’investimento nei fondi descritti in questo sito web non è idoneo a tutti gli investitori. In caso di dubbi circa l’idoneità di un investimento in un fondo, gli investitori dovrebbero rivolgersi a un consulente finanziario indipendente. Le informazioni contenute in questo sito web non costituiscono una consulenza agli investimenti o una raccomandazione all’acquisto, alla vendita o all’esecuzione di operazioni di altro genere in titoli tra cui, a titolo esemplificativo, le quote dei fondi, e non devono in alcun caso essere interpretate come tali. Gli investitori dovrebbero investire in un fondo solo dopo aver accuratamente letto e compreso i documenti di offerta relativi al fondo in questione, quali il Prospetto e le informazioni chiave per gli investitori (KIID) che contengono ulteriori informazioni sui rischi e sulle caratteristiche del fondo, nonché le relazioni finanziarie più recenti e qualsiasi altro documento di offerta per il fondo disponibili su questo sito web. Salvo altrimenti specificato, i dati sono aggiornati alla fine del mese precedente.