Italia (Italy), Consulenti finanziari

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Lancio della classe di azioni: 05/08/2014
ISIN: LU1084869962

Global Quality Growth Fund

Azionario globale che investe in società growth di alta qualità

Comunicazioni di marketing. Si prega di fare riferimento al Prospetto informativo del Fondo, al KIID/KID e/o ai documenti di offerta prima di prendere qualsiasi decisione finale in materia di investimenti.

Rating Morningstar™ dati
Al 31/12/2024
30,8668
NAV (USD)
Al 30/01/2025
0,1884 (0,61%)
NAV giornaliero
Al 30/01/2025
6,82 mld
Patrimonio in gestione (USD)
Al 30/01/2025
Articolo 8
Categoria SFDR

PANORAMICA DEL FONDO

Fondo azionario globale gestito attivamente che punta a generare rendimenti totali a lungo termine superiori all'Indice MSCI All Country World, ponendo l'accento su un equilibrio tra crescita, valutazione, rendimento di capitale e selezione di titoli basata su criteri qualitativi.

Caratteristiche principali del fondo
  • Processo disciplinato: il nostro processo disciplinato, misurabile e ripetibile si basa sulla previsione di quattro driver comprovati dei prezzi azionari (qualità, crescita, rendimento totale del capitale e rialzo delle valutazioni) per valutare l'attrattività relativa delle società
  • Posizionamento dinamico: l'integrazione di un overlay macroeconomico utilizzando il Global Cycle Index (GCI) proprietario di Wellington ci aiuta a valutare la nostra posizione nel ciclo economico globale e a personalizzare di conseguenza il posizionamento
  • Potenziale di protezione del ribasso: il focus sulla valutazione della qualità basata sui flussi di cassa liberi e sulle revisioni degli utili ci aiuta a evitare i titoli con fondamentali in deterioramento per supportare nel tempo la protezione dai ribassi

TEAM DI GESTIONE

Steven Angeli, CFA
Gestore azionario
32 anni esperienza nel settore
30 anni in Wellington Management
Steve è un gestore azionario nell’ambito del team Growth Opportunities di cui è anche team leader. Attualmente si occupa della gestione di portafogli Capital Appreciation con stile growth.

INFORMAZIONI CHIAVE DEL FONDO

Dettagli
  • Valuta base
    USD
  • Lancio del fondo
    25/05/2011
  • Lancio della classe di azioni
    05/08/2014
  • Asset class
    Azionario
  • Domicilio
    Lussemburgo
  • Codice Bloomberg
    WELGQDU LX
  • Codice ISIN
    LU1084869962
  • Indice di riferimento
    MSCI All Country World Index Net
  • Categoria SFDR
    Articolo 8
Commisioni e spese
  • Commissioni e spese
    0,75%
  • Spese correnti
    1,79%
  • Investimento minimo
    USD 5.000
Il fondo è autorizzato e regolamentato in qualità di OICVM dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le spese correnti escludono i costi di transazione del Fondo, tranne le commissioni di deposito e le spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo per l'acquisto o la vendita di Azioni di altro OICR. Una descrizione dettagliata degli oneri applicabili al Fondo è riportata in “Oneri e spese” nel Prospetto. Le spese correnti possono variare col tempo. Le spese applicate ridurranno il potenziale rendimento degli investimenti. Le spese applicate ridurranno il potenziale di rendimento degli investimenti. Se la valuta di un investitore è diversa da quella indicata, i costi potrebbero aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni relative alla valuta o al cambio.

RENDIMENTI

Rendimenti cumulativiAl 31/12/2024
Created with Highcharts 9.3.3Global Quality Growth Fund - USD D AccMSCI All Country World Index Netott 14gen 15apr 15lug 15ott 15gen 16apr 16lug 16ott 16gen 17apr 17lug 17ott 17gen 18apr 18lug 18ott 18gen 19apr 19lug 19ott 19gen 20apr 20lug 20ott 20gen 21apr 21lug 21ott 21gen 22apr 22lug 22ott 22gen 23apr 23lug 23ott 23gen 24apr 24lug 24ott 24-50%0%50%100%150%200%250%

I rendimenti passati non predicono i rendimenti futuri.

Rendimenti totali al netto di commissioni e spese (%) dati al 31/12/2024

CLASSE DI AZIONIDAL
Al
01/24
12/24
01/23
12/23
01/22
12/22
01/21
12/21
01/20
12/20
01/19
12/19
01/18
12/18
01/17
12/17
01/16
12/16
01/15
12/15
USD D Acc
(Rendimento totale)
20,720,9-25,816,721,430,3-2,429,40,610,0
MSCI All Country World Index Net 17,5 22,2 -18,4 18,5 16,3 26,6 -9,4 24,0 7,9 -2,4

La data di lancio della classe di azioni USD D Acc è 05/08/2014. I rendimenti dei periodi superiori a un anno sono annualizzati. Se la valuta di un investitore è diversa dalla valuta di denominazione del fondo, le oscillazioni dei cambi potrebbero determinare un aumento o un calo del rendimento dell'investimento. I rendimenti del Fondo indicati sono al netto delle commissioni e delle spese della classe di azioni USD D Acc. I rendimenti del fondo indicati sono al netto delle trattenute fiscali e delle plusvalenze effettive (ma non necessariamente massime), ma non sono diversamente espressi al lordo degli effetti della tassazione e presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze. I rendimenti dell'indice, ove applicabile, sono indicati al netto delle trattenute fiscali massime e presuppongono il reinvestimento dei dividendi. Si prega di notare che per il fondo vige un meccanismo di assegnazione dei prezzi oscillante. Se l’ultimo giorno lavorativo del mese non è un giorno lavorativo per il Fondo, la performance viene calcolata utilizzando l’ultimo VPN disponibile, il che potrebbe comportare un differenziale tra la performance del fondo e quella dell’indice. Fonti: i dati del fondo sono forniti da Wellington Management. Indice – MSCI.

ALLOCAZIONE DEL FONDO

Le allocazioni non sono attualmente disponibili per questo fondo; vi invitiamo a consultare la scheda mensile nella sezione “LETTERATURA”.

RISCHIO

Tutti gli investitori dovrebbero considerare i rischi che possono avere un impatto sul loro capitale, prima di investire. Il valore del tuo investimento potrebbe aumentare o diminuire di valore rispetto al momento dell'investimento originale.
Indicatore sintetico di rischio (SRI)
Al 09/12/2024
  • 1
    Rischio più basso
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
    Rischio più elevato
Seleziona un rischio per saperne di più
  • Mercati emergenti
  • Valuta
  • Copertura
  • Azionario
  • Sostenibilità
  • Gestore
  • Capitale
  • Concentrazione

La categoria di rischio indicata si basa sulla volatilità della precedente classe di azioni, non è garantita per il futuro e potrebbe variare nel tempo. Anche la categoria di rischio più bassa (1) non rappresenta un investimento privo di rischi. Per ulteriori informazioni, si rimanda al Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID)/Documento contenente le informazioni chiave (KID).

NOTA INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ

Sebbene il fondo non abbia uno specifico obiettivo di investimento sostenibile, mira a supportare alcuni fattori ambientali e sociali che sono coerenti con il suo obiettivo di investimento. Tutti i dettagli sono contenuti nel documento informativo sull'investimento sostenibile del fondo, fornito qui di seguito.

Le performance passate non costituiscono garanzia per i risultati futuri e possono essere fuorvianti. I rendimenti dei fondi sono indicati al netto delle commissioni. Fonte: Wellington Management.

© 2022 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui riportate: (1) sono di proprietà di Morningstar; (2) non possono essere copiate né distribuite e (3) non sono garantite in termini di accuratezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i relativi fornitori di contenuti possono essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno o perdita derivante dall’utilizzo di queste informazioni. L’Overall Morningstar Rating di un fondo rappresenta una media ponderata dei rating calcolati su orizzonti di tre, cinque e dieci anni (ove applicabile) basati sul rendimento ponderato per il rischio. Le performance passate non costituiscono garanzia di risultati futuri.

L’investimento nei fondi descritti in questo sito web comporta un elevato grado di rischio e mette a rischio il capitale degli investitori. Il prezzo e il valore degli investimenti non sono garantiti e sono soggetti a oscillazioni in aumento o in diminuzione. È possibile che gli investitori non recuperino l’importo originariamente investito e che perdano l’intero investimento. L’investimento nei fondi descritti in questo sito web non è idoneo a tutti gli investitori. In caso di dubbi circa l’idoneità di un investimento in un fondo, gli investitori dovrebbero rivolgersi a un consulente finanziario indipendente. Le informazioni contenute in questo sito web non costituiscono una consulenza agli investimenti o una raccomandazione all’acquisto, alla vendita o all’esecuzione di operazioni di altro genere in titoli tra cui, a titolo esemplificativo, le quote dei fondi, e non devono in alcun caso essere interpretate come tali. Gli investitori dovrebbero investire in un fondo solo dopo aver accuratamente letto e compreso i documenti di offerta relativi al fondo in questione, quali il Prospetto e le informazioni chiave per gli investitori (KIID) che contengono ulteriori informazioni sui rischi e sulle caratteristiche del fondo, nonché le relazioni finanziarie più recenti e qualsiasi altro documento di offerta per il fondo disponibili su questo sito web. Salvo altrimenti specificato, i dati sono aggiornati alla fine del mese precedente.