Italia (Italy), Consulenti finanziari

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Lancio della classe di azioni: 31/01/2019
ISIN: IE00BH3Q8P46

Global Stewards Fund

Fondo azionario globale altamente selettivo che investe in quelle che riteniamo essere società con una stewardship superiore e una sostenuta e comprovata esperienza di solida performance finanziaria.

Comunicazioni di marketing. Si prega di fare riferimento al Prospetto informativo del Fondo, al KIID/KID e/o ai documenti di offerta prima di prendere qualsiasi decisione finale in materia di investimenti.

Rating Morningstar™ dati
Al 31/12/2024
21,4069
NAV (USD)
Al 31/01/2025
-0,0358 (-0,17%)
NAV giornaliero
Al 31/01/2025
2,80 mld
Patrimonio in gestione (USD)
Al 31/01/2025
Articolo 9
Categoria SFDR

PANORAMICA DEL FONDO

Con il suo approccio a gestione attiva, punta a generare rendimenti totali a lungo termine superiori all'Indice MSCI All Country World, investendo in azioni di società di tutto il mondo, che generano un elevato rendimento sul capitale rispetto ai loro competitor e i cui team manageriali e consigli d'amministrazione mostrano una stewardship superiore per sostenere tali rendimenti nel tempo. Il Fondo definisce la stewardship il modo in cui le società bilanciano gli interessi di tutti gli stakeholder (clienti, dipendenti, comunità e catena di fornitura) nel perseguimento dei profitti, così come il modo in cui integrano importanti rischi e opportunità ambientali, sociali e/o di governance (ESG) nella loro strategia aziendale. Il Fondo persegue l'azzeramento delle emissioni nette entro il 2050, in linea con l'Accordo di Parigi.

Caratteristiche principali del fondo
  • Riteniamo che lo stile di gestione, la stewardship, sia una fonte spesso trascurata in termini di vantaggio competitivo e rendimenti a lungo termine che possono essere valutati in base al successo con cui le società investono nelle persone, hanno un impatto positivo sul pianeta e creano profitti sostenibili per creare un vantaggio competitivo duraturo
  • La nostra ricerca rigorosa mira a garantire che ogni società soddisfi i nostri standard molto elevati in termini di performance finanziarie e stewardship, prediligendo spesso i grandi leader del settore con solide posizioni competitive; non ci affidiamo a dati ESG di terze parti o a screening ESG di tipo prescrittivo
  • Ci impegniamo attivamente con le società in cui investiamo, chiedendo responsabilità ai membri della direzione e incoraggiando le società a impegnarsi a raggiungere l'obiettivo delle zero emissioni nette in linea con l'accordo di Parigi

VIDEO DEL FONDO

In questo video, Gianluca Ielapi – Portfolio Advisor – spiega il ruolo del Wellington Global Stewards Fund facendo riscoprire la necessità di una soluzione azionaria “core” non viziata da repentini cambi di rotta tra i diversi stili di gestione. Si tratta infatti di una strategia large-cap blend che investe in quelle che riteniamo essere società con una responsabilità esemplare e un prolungato track record di solida performance finanziaria.

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    PERCHÉ INVESTIAMO IN ING GROUP? IL VANTAGGIO COMPETITIVO

    Una delle banche digitali più avanzate, ING ha come obiettivo quello di affermarsi come il primo istituto per soddisfazione dei clienti in ciascuno dei suoi mercati di retail banking; inoltre è un modello per quanto riguarda l’impegno sul clima, con obiettivi strategici per la mappatura delle emissioni di CO2 nel settore. Questo approccio, a nostro avviso, sottolinea la capacità di ING di finanziare la transizione ecologica.

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    PERCHÉ INVESTIAMO IN DEERE? IL VANTAGGIO COMPETITIVO

    Con sede negli USA, la società si occupa della produzione e distribuzione di attrezzature utilizzate in agricoltura, edilizia, silvicoltura e cura dei tappeti erbosi. Si tratta di un’azienda di alta qualità, con un notevole vantaggio competitivo, ascrivibile a una rete capillare di distribuzione globale, alla capacità di innovare in modo costante e a un marchio forte considerato dai clienti leader di mercato.

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    TEAM DI GESTIONE

    Mark Mandel, CFA
    Gestore azionario
    33 anni esperienza nel settore
    30 anni in Wellington Management
    Mark Mandel è gestore azionario e membro dell’Investment Stewardship Committee. In passato è stato a capo del team di Global Industry Analyst e responsabile della gamma di portafogli "research".
    Yolanda Courtines, CFA
    Gestore azionario
    32 anni esperienza nel settore
    18 anni in Wellington Management
    Yolanda è gestore e membro dell'Investment Stewardship Committee e Research Services Governance Committee. In passato è stata un Global Industry Analyst con specializzazione sul settore finanza e ha contribuito alla gestione della gamma di portafogli 'research'.
    Samuel Cox
    Gestore
    20 anni esperienza nel settore
    5 anni in Wellington Management
    Samuel è un gestore di portafoglio azionario globale. Si avvale del supporto del team di analisti del settore globale, di gestori e di altri professionisti degli investimenti di Wellington Management.

    INFORMAZIONI CHIAVE DEL FONDO

    Dettagli
    • Valuta base
      USD
    • Lancio del fondo
      31/01/2019
    • Lancio della classe di azioni
      31/01/2019
    • Asset class
      Azionario
    • Domicilio
      Irlanda
    • Codice Bloomberg
      WEGSDUH ID
    • Codice ISIN
      IE00BH3Q8P46
    • Indice di riferimento
      MSCI All Country World Index Net
    • Categoria SFDR
      Articolo 9
    Commisioni e spese
    • Commissioni e spese
      0,40%
    • Spese correnti
      1,15%
    • Investimento minimo
      USD 5.000
    Il fondo è autorizzato e regolamentato come struttura UCITS dalla Banca Centrale d’Irlanda. Le spese correnti escludono i costi di transazione del Fondo, tranne le commissioni di deposito e le spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo per l'acquisto o la vendita di Azioni di altro OICR. Una descrizione dettagliata degli oneri applicabili al Fondo è riportata in “Oneri e spese” nel Prospetto. Le spese correnti possono variare col tempo. Le spese applicate ridurranno il potenziale rendimento degli investimenti. Le spese applicate ridurranno il potenziale di rendimento degli investimenti. Se la valuta di un investitore è diversa da quella indicata, i costi potrebbero aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni relative alla valuta o al cambio.

    RENDIMENTI

    Rendimenti cumulativiAl 31/12/2024
    Created with Highcharts 9.3.3Global Stewards Fund - USD D AccMSCI All Country World Index Netmar 19mag 19lug 19set 19nov 19gen 20mar 20mag 20lug 20set 20nov 20gen 21mar 21mag 21lug 21set 21nov 21gen 22mar 22mag 22lug 22set 22nov 22gen 23mar 23mag 23lug 23set 23nov 23gen 24mar 24mag 24lug 24set 24nov 24-25%0%25%50%75%100%125%

    I rendimenti passati non predicono i rendimenti futuri.

    Rendimenti totali al netto di commissioni e spese (%) dati al 31/12/2024

    CLASSE DI AZIONIDAL
    Al
    01/24
    12/24
    01/23
    12/23
    01/22
    12/22
    01/21
    12/21
    01/20
    12/20
    01/19
    12/19
    01/18
    12/18
    01/17
    12/17
    01/16
    12/16
    01/15
    12/15
    USD D Acc
    (Rendimento totale)
    12,518,4-11,721,518,2-----
    MSCI All Country World Index Net 17,5 22,2 -18,4 18,5 16,3 - - - - -

    La data di lancio della classe di azioni USD D Acc è 31/01/2019. I rendimenti dei periodi superiori a un anno sono annualizzati. Se la valuta di un investitore è diversa dalla valuta di denominazione del fondo, le oscillazioni dei cambi potrebbero determinare un aumento o un calo del rendimento dell'investimento. I rendimenti del Fondo indicati sono al netto delle commissioni e delle spese della classe di azioni USD D Acc. I rendimenti del fondo indicati sono al netto delle trattenute fiscali e delle plusvalenze effettive (ma non necessariamente massime), ma non sono diversamente espressi al lordo degli effetti della tassazione e presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze. I rendimenti dell'indice, ove applicabile, sono indicati al netto delle trattenute fiscali massime e presuppongono il reinvestimento dei dividendi. Si prega di notare che per il fondo vige un meccanismo di assegnazione dei prezzi oscillante. Se l’ultimo giorno lavorativo del mese non è un giorno lavorativo per il Fondo, la performance viene calcolata utilizzando l’ultimo VPN disponibile, il che potrebbe comportare un differenziale tra la performance del fondo e quella dell’indice. Fonti: i dati del fondo sono forniti da Wellington Management. Indice – MSCI.

    CARATTERISTICHE DEL FONDO

    Al 30/11/2024
    CARATTERISTICHEFONDIINDICE DI RIFERIMENTO
    Asset-Weighted Market Capitalisation (USD)348,31 mldnd

    ALLOCAZIONE DEL FONDO

    Al 30/11/2024
    NOME SOCIETÀREGIONESETTORE% DEL CAPITALE
    Microsoft CorpStati UnitiSoftware e dei servizi internet5,6
    Deere & CoStati UnitiBeni strumentali4,7
    Cisco Systems IncStati UnitiApparecchiature e hardware informatico4,1
    DBS Group Hldgs LtdSingaporeBanche3,6
    Visa IncStati UnitiFinancial Services3,6
    Northern Trust CorpStati UnitiFinancial Services3,3
    AIA Group LtdHong KongAssicurazioni3,1
    Edwards LifesciencesStati Uniti Apparecchiature per l'assistenza sanitaria e servizi sanitari 3,0
    Texas InstrumentsStati UnitiSemiconductors,Semiconductor Eqpmt2,9
    Procter & Gamble CoStati UnitiBeni per l’igiene personale e per la casa2,8

    I singoli emittenti elencati non devono essere considerati una raccomandazione a comprare o vendere. Le ponderazioni non riflettono l’esposizione ottenuta mediante l’impiego di strumenti derivati. I titoli potranno variare e non vi è garanzia che il Fondo includa i titoli elencati. Per l'elenco completo dei titoli si rimanda al bilancio annuale e semestrale.

    RISCHIO

    Tutti gli investitori dovrebbero considerare i rischi che possono avere un impatto sul loro capitale, prima di investire. Il valore del tuo investimento potrebbe aumentare o diminuire di valore rispetto al momento dell'investimento originale.
    Indicatore sintetico di rischio (SRI)
    Al 23/01/2025
    • 1
      Rischio più basso
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
      Rischio più elevato
    Seleziona un rischio per saperne di più
    • Capitale
    • Concentrazione
    • Azionario
    • Mercati emergenti
    • Valuta
    • Sostenibilità
    • Copertura

    La categoria di rischio indicata si basa sulla volatilità della precedente classe di azioni, non è garantita per il futuro e potrebbe variare nel tempo. Anche la categoria di rischio più bassa (1) non rappresenta un investimento privo di rischi. Per ulteriori informazioni, si rimanda al Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID)/Documento contenente le informazioni chiave (KID).

    NOTA INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ

    Il fondo ha un obiettivo di investimento sostenibile insieme al suo obiettivo finanziario e mira a sostenere determinati fattori ambientali e sociali. Tutti i dettagli sono forniti nel documento informativo sull'investimento sostenibile del fondo, fornito qui di seguito.

    Le performance passate non costituiscono garanzia per i risultati futuri e possono essere fuorvianti. I rendimenti dei fondi sono indicati al netto delle commissioni. Fonte: Wellington Management.

    © 2022 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui riportate: (1) sono di proprietà di Morningstar; (2) non possono essere copiate né distribuite e (3) non sono garantite in termini di accuratezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i relativi fornitori di contenuti possono essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno o perdita derivante dall’utilizzo di queste informazioni. L’Overall Morningstar Rating di un fondo rappresenta una media ponderata dei rating calcolati su orizzonti di tre, cinque e dieci anni (ove applicabile) basati sul rendimento ponderato per il rischio. Le performance passate non costituiscono garanzia di risultati futuri.

    L’investimento nei fondi descritti in questo sito web comporta un elevato grado di rischio e mette a rischio il capitale degli investitori. Il prezzo e il valore degli investimenti non sono garantiti e sono soggetti a oscillazioni in aumento o in diminuzione. È possibile che gli investitori non recuperino l’importo originariamente investito e che perdano l’intero investimento. L’investimento nei fondi descritti in questo sito web non è idoneo a tutti gli investitori. In caso di dubbi circa l’idoneità di un investimento in un fondo, gli investitori dovrebbero rivolgersi a un consulente finanziario indipendente. Le informazioni contenute in questo sito web non costituiscono una consulenza agli investimenti o una raccomandazione all’acquisto, alla vendita o all’esecuzione di operazioni di altro genere in titoli tra cui, a titolo esemplificativo, le quote dei fondi, e non devono in alcun caso essere interpretate come tali. Gli investitori dovrebbero investire in un fondo solo dopo aver accuratamente letto e compreso i documenti di offerta relativi al fondo in questione, quali il Prospetto e le informazioni chiave per gli investitori (KIID) che contengono ulteriori informazioni sui rischi e sulle caratteristiche del fondo, nonché le relazioni finanziarie più recenti e qualsiasi altro documento di offerta per il fondo disponibili su questo sito web. Salvo altrimenti specificato, i dati sono aggiornati alla fine del mese precedente.