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Fecha de lanzamiento de la clase de participación: 31/08/2022
ISIN: LU1931602715

Global Total Return Fund (UCITS)

Fondo orientado a la rentabilidad absoluta, expuesto a múltiples fuentes de alfa de renta fija

Este documento es una comunicación comercial. Antes de tomar una decisión de inversión financiera, consulte el folleto del Fondo y el documento de datos fundamentales para el inversor (KIID/KID) o los documentos de oferta.

Morningstar Medalist Rating
A fecha de 31/01/2025
n/d
Calificación de MorningStar
10,8938
Valor liquidativo (USD)
A fecha de 28/03/2025
-0,0135 (-0,12%)
Variación diaria del valor liquidativo
A fecha de 28/03/2025
138,69 M
Activos bajo gestión (USD)
A fecha de 28/03/2025
Artículo 8
Clasificación del Reglamento SFDR (artículo)

INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO

Fondo gestionado de forma activa que trata de obtener rentabilidades absolutas a largo plazo superiores a las del ICE BofA 3-month US Treasury Bill Index a medio y largo plazo mediante la inversión directa o a través de derivados en una cartera global diversificada de estrategias de renta fija basada en un análisis fundamental exhaustivo y modelos cuantitativos.

Características del fondo
  • Posicionamiento market neutral diseñado para tener una exposición descorrelacionada de las betas de mercado y activos de riesgo tradicionales
  • Inversores especializados y experimentados que persiguen identificar oportunidades de inversión
  • Emplea un proceso de gestión de riesgos multidimensional integrado que asigna el capital de forma eficiente y monitoriza el riesgo a nivel de operación individual, estrategia y cartera

INTRODUCCIÓN AL FONDO

En este vídeo, Mark Sullivan, Portfolio Manager de Renta Fija, presenta el fondo Wellington Global Total Return Fund.

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    EQUIPO DEL FONDO

    Global Bond team
    20 años de experiencia en el sector
    10 años en Wellington

    CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL FONDO

    Datos del fondo
    • Moneda base
      USD
    • Fecha de lanzamiento del Fondo
      31/05/2011
    • Fecha de lanzamiento de la clase de participación
      31/08/2022
    • Clase de activo
      Alternativos
    • Domicilio
      Luxemburgo
    • Bloomberg
      WGTRFUD LX
    • ISIN
      LU1931602715
    • Índice
      ICE BofA 3 Month Splice
    • Clasificación del Reglamento SFDR (artículo)
      Artículo 8
    Comisiones y gastos
    • Comisión de gestión
      0,20%
    • Cifra de gastos corrientes
      0,99%
    • Inversión mínima
      USD 5,00 k
    • Comisión de rentabilidad
      20,00%
    El Fondo está autorizado y regulado como OICVM por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Los gastos corrientes excluyen los costes operativos, salvo por las comisiones del depositario (si hubiera) o los gastos de entrada/salida del Fondo por comprar/vender acciones de otro organismo de inversión colectiva. Los gastos aplicables al Fondo se describen en la sección «Comisiones y gastos» del Folleto. Los gastos corrientes pueden cambiar con el tiempo y reducirán el potencial de rentabilidad de las inversiones. Sujeto a "indicación de máximos". Por favor, consulte el Folleto Informativo para más información. La comisión de rentabilidad es igual al 20 % de la rentabilidad anual adicional del Fondo respecto al índice ICE BofA 3 Month T-Bill Index. Los cargos aplicados reducirán el potencial de rentabilidad de las inversiones. Si la divisa de un inversor difiere de la divisa mostrada, los costes podrían aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones relacionadas con la divisa o con las operaciones.

    RENTABILIDAD

    Rentabilidad acumuladaA fecha de 28/02/2025
    Created with Highcharts 9.3.3Global Total Return Fund (UCITS) - USD D AccICE BofA 3 Month Splicesep. 22oct. 22nov. 22dic. 22ene. 23feb. 23mar. 23abr. 23may. 23jun. 23jul. 23ago. 23sep. 23oct. 23nov. 23dic. 23ene. 24feb. 24mar. 24abr. 24may. 24jun. 24jul. 24ago. 24sep. 24oct. 24nov. 24dic. 24ene. 25feb. 25-2%0%2%4%6%8%10%12%14%

    La rentabilidad histórica no es indicativa de rentabilidades futuras.

    Rentabilidad total sin comisiones ni gastos (%) a 28/02/2025

    CLASE DE PARTICIPACIÓNDE
    A
    03/24
    02/25
    03/23
    02/24
    03/22
    02/23
    03/21
    02/22
    03/20
    02/21
    03/19
    02/20
    03/18
    02/19
    03/17
    02/18
    03/16
    02/17
    03/15
    02/16
    USD D Acc
    (rentabilidad total)
    5,71,5--------
    ICE BofA 3 Month Splice 5,1 5,3 - - - - - - - -

    La fecha de lanzamiento de la clase de participación USD D Acc es 31/08/2022. Los periodos superiores a un año se anualizan. Si la divisa de un inversor difiere de la de denominación de un fondo, la rentabilidad de la inversión podrá aumentar o disminuir según las fluctuaciones de divisas. La rentabilidad del Fondo indicada es neta de comisiones y gastos para la clase de acciones USD D Acc. La rentabilidad del Fondo se indica neta de las retenciones y las ganancias de capital fiscales reales (no necesariamente las máximas), pero no se ajusta de otro modo para reflejar los efectos de la tributación, y supone la reinversión de los dividendos y las ganancias de capital. La rentabilidad del índice, cuando proceda, se indica neta de la retención fiscal máxima y asume la reinversión de dividendos. Por favor, tenga en cuenta que el fondo cuenta con un mecanismo de fluctuación de precios. Si el último día hábil del mes no es un día hábil para el Fondo, la rentabilidad se calcula utilizando el último VL disponible. Esto puede generar un diferencial de rentabilidad entre el Fondo y el índice.

    POSICIONES DEL FONDO

    Actualmente no se pueden realizar asignaciones a este fondo. Si desea acceder a esta información, consulte la ficha técnica en la sección de documentación

    RIESGOS DEL FONDO

    Antes de invertir, todos los inversores deben tener en cuenta los riesgos que pueden afectar a su capital. El valor de su inversión puede aumentar o disminuir con respecto al momento de la inversión inicial.
    Indicador resumido de riesgo (IRR)
    A fecha de 23/01/2025
    • 1
      Menor riesgo
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
      Mayor riesgo
    Seleccione un riesgo para saber más sobre él
    • Deuda
    • Productos derivados (D+E) (Mercado)
    • Cobertura
    • Ventas en corto
    • Mercados emergentes
    • Gestora
    • Sostenibilidad
    • Tipos de interés
    • Capital
    • Modelo y sistemas cuantitativos
    • Apalancamiento
    • Divisa

    La categoría de riesgo indicada se basa en la volatilidad anterior de la clase de participaciones; no se garantiza que vaya a permanecer sin cambios, y puede evolucionar con el tiempo. La asignación a la categoría de riesgo 1 no significa que una inversión esté libre de riesgo. Para obtener más información, consulte el documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) o el documento de datos fundamentales (DDF).

    INFORMACIÓN SOBRE SOSTENIBILIDAD

    Aunque el Fondo no tiene un objetivo específico de inversión sostenible, pretende respaldar determinados aspectos medioambientales y sociales coherentes con su objetivo de inversión. Para más información, consulte el documento de Divulgación sobre inversión sostenible del Fondo que figura a continuación.

    Las rentabilidades de los fondos se muestran netas de comisiones. La rentabilidad del fondo indicada es posterior a la deducción de las retenciones y las plusvalías fiscales reales (no necesariamente las máximas), pero no se ha ajustado de ningún otro modo para reflejar los efectos de la tributación. Además, implica la reinversión de los dividendos y las plusvalías. Si la divisa de un inversor es diferente de la divisa de denominación de un fondo, la rentabilidad de la inversión podrá aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de divisas.

    Fuente: Wellington Management.

    © 2023 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos. La rentabilidad histórica no es indicativa de rentabilidades futuras. La información contenida en este documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no puede ser copiada ni distribuida; y (3) no se garantiza que sea exacta, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos serán responsables de cualquier daño o pérdida derivados del uso de esta información. La calificación general de Morningstar para un fondo se obtiene a partir de una media ponderada de las calificaciones a tres, cinco y diez años (según proceda), basadas en una rentabilidad ajustada al riesgo.

    La inversión en los fondos descritos en este sitio web conlleva un grado de riesgo considerable y pone en riesgo el capital del inversor. No se garantizan el precio ni el valor de las inversiones, que podrían experimentar subidas y bajadas. Es posible que un inversor no recupere el importe original invertido y que pierda toda su inversión. La inversión en los fondos presentados en este sitio web no es apta para todos los inversores. Si un inversor alberga alguna duda sobre la idoneidad de invertir en un fondo, debe consultar a un asesor financiero independiente. La información que aparece en este sitio web no constituye un consejo de inversión o una recomendación para comprar, vender o llevar a cabo cualquier tipo de operación con valores financieros, incluidas, entre otras, las participaciones en los fondos, y no debe interpretarse como tal. Los inversores únicamente deben invertir en un fondo tras leer cuidadosamente y comprender los documentos de la oferta del fondo que contienen más información sobre los riesgos y las características del fondo. Salvo que se indique lo contrario, los datos se refieren al final del mes anterior al mes en curso.