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Fecha de lanzamiento de la clase de participación: 10/08/2022
ISIN: LU2487773462

Euro Credit ESG Fund

Fondo de bonos corporativos denominados en euros gestionado de forma activa con un marco ASG repetible.

Este documento es una comunicación comercial. Antes de tomar una decisión de inversión financiera, consulte el folleto del Fondo y el documento de datos fundamentales para el inversor (KIID/KID) o los documentos de oferta.

n/d
Calificación de MorningStar
10,5855
Valor liquidativo (EUR)
A fecha de 28/03/2025
0,0138 (0,13%)
Variación diaria del valor liquidativo
A fecha de 28/03/2025
63,22 M
Activos bajo gestión (EUR)
A fecha de 28/03/2025
Artículo 8
Clasificación del Reglamento SFDR (artículo)

INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO

Fondo de bonos corporativos denominados en euros gestionado de forma activa, que trata de obtener rentabilidades totales a largo plazo superiores a las del Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index. El Fondo invierte principalmente en valores de deuda corporativa denominados en euros, al tiempo que integra criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en el marco de inversión.

Características del fondo
  • Experiencia local para los mercados locales: En nuestra opinión, contar con un equipo de inversión establecido en Europa y centrado en los mercados locales es fundamental para comprender los posibles riesgos políticos y macroeconómicos, anticipar cualquier cambio en el ciclo de mercado e identificar oportunidades desde una perspectiva tanto «top-down» como «bottom-up».
  • Filosofía y proceso diferenciados: Proceso de inversión establecido y diferenciado que combina un análisis «bottom-up» con una gestión «top-down» de la exposición al crédito a lo largo del ciclo.
  • Sólidas credenciales ASG: Enfoque deliberado en materia climática y ASG basado en el análisis fundamental, que incluye el diálogo activo con las empresas, el objetivo de alcanzar las cero emisiones netas y la exclusión activa de emisores con riesgos ASG excesivos.

EQUIPO DEL FONDO

Derek Hynes
Gestor de carteras de renta fija
26 años de experiencia en el sector
11 años en Wellington

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL FONDO

Datos del fondo
  • Moneda base
    EUR
  • Fecha de lanzamiento del Fondo
    10/08/2022
  • Fecha de lanzamiento de la clase de participación
    10/08/2022
  • Clase de activo
    Renta fija
  • Domicilio
    Luxemburgo
  • Bloomberg
    WEHEDAU LX
  • ISIN
    LU2487773462
  • Índice
    Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Bond
  • Clasificación del Reglamento SFDR (artículo)
    Artículo 8
Comisiones y gastos
  • Comisión de gestión
    0,25%
  • Cifra de gastos corrientes
    0,79%
  • Inversión mínima
    USD 5,00 k
El Fondo está autorizado y regulado como OICVM por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Los gastos corrientes excluyen los costes operativos, salvo por las comisiones del depositario (si hubiera) o los gastos de entrada/salida del Fondo por comprar/vender acciones de otro organismo de inversión colectiva. Los gastos aplicables al Fondo se describen en la sección «Comisiones y gastos» del Folleto. Los gastos corrientes pueden cambiar con el tiempo y reducirán el potencial de rentabilidad de las inversiones. Los cargos aplicados reducirán el potencial de rentabilidad de las inversiones. Si la divisa de un inversor difiere de la divisa mostrada, los costes podrían aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones relacionadas con la divisa o con las operaciones.

RENTABILIDAD

Rentabilidad acumuladaA fecha de 28/02/2025
Created with Highcharts 9.3.3Euro Credit ESG Fund - EUR D AccBloomberg Euro-Aggregate Corporate Bondago. 22sep. 22oct. 22nov. 22dic. 22ene. 23feb. 23mar. 23abr. 23may. 23jun. 23jul. 23ago. 23sep. 23oct. 23nov. 23dic. 23ene. 24feb. 24mar. 24abr. 24may. 24jun. 24jul. 24ago. 24sep. 24oct. 24nov. 24dic. 24ene. 25feb. 25-10%-5%0%5%10%

La rentabilidad histórica no es indicativa de rentabilidades futuras.

Rentabilidad total sin comisiones ni gastos (%) a 28/02/2025

CLASE DE PARTICIPACIÓNDE
A
03/24
02/25
03/23
02/24
03/22
02/23
03/21
02/22
03/20
02/21
03/19
02/20
03/18
02/19
03/17
02/18
03/16
02/17
03/15
02/16
EUR D Acc
(rentabilidad total)
7,06,8--------
Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Bond 6,6 6,6 - - - - - - - -

La fecha de lanzamiento de la clase de participación EUR D Acc es 10/08/2022. Los periodos superiores a un año se anualizan. Si la divisa de un inversor difiere de la de denominación de un fondo, la rentabilidad de la inversión podrá aumentar o disminuir según las fluctuaciones de divisas. La rentabilidad del Fondo indicada es neta de comisiones y gastos para la clase de acciones EUR D Acc. La rentabilidad del Fondo se indica neta de las retenciones y las ganancias de capital fiscales reales (no necesariamente las máximas), pero no se ajusta de otro modo para reflejar los efectos de la tributación, y supone la reinversión de los dividendos y las ganancias de capital. La rentabilidad del índice, cuando proceda, se indica neta de la retención fiscal máxima y asume la reinversión de dividendos. Por favor, tenga en cuenta que el fondo cuenta con un mecanismo de fluctuación de precios. Si el último día hábil del mes no es un día hábil para el Fondo, la rentabilidad se calcula utilizando el último VL disponible. Esto puede generar un diferencial de rentabilidad entre el Fondo y el índice.

POSICIONES DEL FONDO

Actualmente no se pueden realizar asignaciones a este fondo. Si desea acceder a esta información, consulte la ficha técnica en la sección de documentación

RIESGOS DEL FONDO

Antes de invertir, todos los inversores deben tener en cuenta los riesgos que pueden afectar a su capital. El valor de su inversión puede aumentar o disminuir con respecto al momento de la inversión inicial.
Indicador resumido de riesgo (IRR)
A fecha de 23/01/2025
  • 1
    Menor riesgo
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
    Mayor riesgo
Seleccione un riesgo para saber más sobre él
  • Sostenibilidad
  • Grado especulativo
  • Concentración
  • Divisa
  • Apalancamiento
  • Cobertura
  • Mercados emergentes
  • Capital
  • Gestora
  • Deuda
  • Tipos de interés

La categoría de riesgo indicada se basa en la volatilidad anterior de la clase de participaciones; no se garantiza que vaya a permanecer sin cambios, y puede evolucionar con el tiempo. La asignación a la categoría de riesgo 1 no significa que una inversión esté libre de riesgo. Para obtener más información, consulte el documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) o el documento de datos fundamentales (DDF).

INFORMACIÓN SOBRE SOSTENIBILIDAD

Aunque el Fondo no tiene un objetivo específico de inversión sostenible, pretende respaldar determinados aspectos medioambientales y sociales coherentes con su objetivo de inversión. Para más información, consulte el documento de Divulgación sobre inversión sostenible del Fondo que figura a continuación.

Las rentabilidades de los fondos se muestran netas de comisiones. La rentabilidad del fondo indicada es posterior a la deducción de las retenciones y las plusvalías fiscales reales (no necesariamente las máximas), pero no se ha ajustado de ningún otro modo para reflejar los efectos de la tributación. Además, implica la reinversión de los dividendos y las plusvalías. Si la divisa de un inversor es diferente de la divisa de denominación de un fondo, la rentabilidad de la inversión podrá aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de divisas.

Fuente: Wellington Management.

© 2023 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos. La rentabilidad histórica no es indicativa de rentabilidades futuras. La información contenida en este documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no puede ser copiada ni distribuida; y (3) no se garantiza que sea exacta, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos serán responsables de cualquier daño o pérdida derivados del uso de esta información. La calificación general de Morningstar para un fondo se obtiene a partir de una media ponderada de las calificaciones a tres, cinco y diez años (según proceda), basadas en una rentabilidad ajustada al riesgo.

La inversión en los fondos descritos en este sitio web conlleva un grado de riesgo considerable y pone en riesgo el capital del inversor. No se garantizan el precio ni el valor de las inversiones, que podrían experimentar subidas y bajadas. Es posible que un inversor no recupere el importe original invertido y que pierda toda su inversión. La inversión en los fondos presentados en este sitio web no es apta para todos los inversores. Si un inversor alberga alguna duda sobre la idoneidad de invertir en un fondo, debe consultar a un asesor financiero independiente. La información que aparece en este sitio web no constituye un consejo de inversión o una recomendación para comprar, vender o llevar a cabo cualquier tipo de operación con valores financieros, incluidas, entre otras, las participaciones en los fondos, y no debe interpretarse como tal. Los inversores únicamente deben invertir en un fondo tras leer cuidadosamente y comprender los documentos de la oferta del fondo que contienen más información sobre los riesgos y las características del fondo. Salvo que se indique lo contrario, los datos se refieren al final del mes anterior al mes en curso.