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Auflegungsdatum der Anteilsklasse: 30/06/2014
ISIN: IE00BF2ZV373

World Bond Fund

Auf Anlagen mit hoher Qualität ausgerichteter globaler Rentenfonds mit opportunistischen Allokationen

Dies ist eine Marketingkommunikation. Lesen Sie vor einer endgültigen Anlageentscheidung bitte den Prospekt des Fonds und das entsprechende KIID/KID und/oder die Verkaufsunterlagen.

Morningstar Medalist Rating
Stand: 02/08/2024
Morningstar-Rating
Stand: 31/01/2025
11,6056
NAV (USD)
Stand: 21/02/2025
0,0093 (0,08%)
Tägliche NAV-Veränderung
Stand: 21/02/2025
219,66 Mio.
AuM (USD)
Stand: 21/02/2025
Artikel 8
Klassifizierung nach SFDR-Artikeln

FONDSÜBERBLICK

Aktiv gemanagt mit dem Ziel langfristiger Gesamterträge durch die Anlage in verschiedene festverzinsliche Vermögenswerte, mit einer Allokation in globale Staatsanleihen mit hoher Qualität und opportunistischen Allokationen in verschiedene festverzinsliche Vermögenswerte wie Unternehmensanleihen, verbriefte Schuldtitel sowie Anleihen und Währungen aus Industriestaaten und Emerging Markets. Der Fonds berücksichtigt bei der Portfoliokonstruktion oder zum Performancevergleich keine Benchmark.

Fonds-Highlights
  • Ein flexibler Rentenfonds, der in traditionelle Rentenanlagen mit hoher Qualität investiert
  • Ziel stabiler Gesamterträge, die eine geringe Korrelation zu herkömmlichen festverzinslichen Anlagen und Risikoanlagen aufweisen
  • Nutzt strikte Risikokontrollen, um Risiken auf Ebene der einzelnen Transaktionen, der Strategie und des Gesamtportfolios zu identifizieren

FONDSTEAM

Mark Sullivan, CFA
Fixed Income Portfolio Manager
25 Jahre Branchenerfahrung
25 Jahre Firmenzugehörigkeit
Martin Harvey, CFA
Fixed Income Portfolio Manager
18 Jahre Branchenerfahrung
8 Jahre Firmenzugehörigkeit
Marion Pelata
14 Jahre Branchenerfahrung
8 Jahre Firmenzugehörigkeit

ECKDATEN DES FONDS

Fondsdetails
  • Seit Auflegung
    USD
  • Fondsauflegungsdatum
    31/03/2014
  • Auflegungsdatum der Anteilsklasse
    30/06/2014
  • Anlageklasse
    Renten
  • Domizil
    Irland
  • Bloomberg
    WEPBWDU ID
  • ISIN
    IE00BF2ZV373
  • Klassifizierung nach SFDR-Artikeln
    Artikel 8
Gebühren und Aufwendungen
  • Managementgebühr
    0,40%
  • Laufende Kosten
    1,10%
  • Mindestanlagebetrag
    USD 5.000
Der Fonds ist von der Central Bank of Ireland als UCITS-Anlagevehikel zugelassen und wird von dieser reguliert. In den Angaben über die laufenden Kosten sind die Transaktionskosten des Fonds nicht enthalten, außer wenn vom Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen UCITS-Fonds Depotgebühren und eine Zeichnungs-/Rücknahmegebühr entrichtet wurden. Eine ausführlichere Beschreibung der für den Fonds geltenden Gebühren entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Gebühren des Umbrella-Fonds“ des Prospekts. Die laufenden Kosten können sich im Laufe der Zeit ändern. Erhobene Gebühren reduzieren das Ertragspotenzial von Anlagen. Anfallende Gebühren mindern das Ertragspotenzial von Anlagen. Wenn die Währung eines Anlegers von der angegebenen Währung abweicht, können die Kosten aufgrund von währungs- oder wechselkursbedingten Schwankungen steigen oder sinken.

PERFORMANCE

Kumulierte Performance (%)Stand: 31/01/2025
Created with Highcharts 9.3.3World Bond Fund - USD D AccSep. 14Dez. 14März 15Juni 15Sep. 15Dez. 15März 16Juni 16Sep. 16Dez. 16März 17Juni 17Sep. 17Dez. 17März 18Juni 18Sep. 18Dez. 18März 19Juni 19Sep. 19Dez. 19März 20Juni 20Sep. 20Dez. 20März 21Juni 21Sep. 21Dez. 21März 22Juni 22Sep. 22Dez. 22März 23Juni 23Sep. 23Dez. 23März 24Juni 24Sep. 24Dez. 24-5%0%5%10%15%20%

Die Wertentwicklung der Vergangenheit sagt keine zukünftigen Erträge voraus.

Gesamtertrag abzüglich Gebühren und Aufwendungen (%) per 31/01/2025

ANTEILSKLASSEVon
Bis
02/24
01/25
02/23
01/24
02/22
01/23
02/21
01/22
02/20
01/21
02/19
01/20
02/18
01/19
02/17
01/18
02/16
01/17
02/15
01/16
USD D Acc
(Gesamtertrag)
4,01,6-1,2-1,91,62,93,82,21,7-0,8

Das Auflegungsdatum der Anteilsklasse USD D Acc ist der 30/06/2014. Zeiträume von mehr als einem Jahr sind annualisiert. Wenn die Währung des Investors nicht der Fondswährung entspricht, kann das Anlageergebnis aufgrund von Wechselkursschwankungen zu- oder abnehmen. Von den angegebenen Erträgen des Fonds wurden für die Anteilsklasse USD D Acc anfallende Gebühren und Kosten bereits abgezogen. Von den angegebenen Fondserträgen wurde die anfallende Quellen- und Kapitalertragsteuer (dies ist nicht unbedingt der durch weitere Besteuerung mögliche Höchstbetrag) bereits abgezogen und es wird die Wiederanlage von Dividenden und Kapitalerträgen vorausgesetzt. Bitte beachten Sie, dass der Fonds über einen Swing-Pricing-Mechanismus verfügt. Wenn der letzte Geschäftstag des Monats kein Geschäftstag für den Fonds ist, wird die Wertentwicklung anhand des letzten verfügbaren Nettoinventarwerts berechnet. Die kann zu einem Unterschied in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Index führen.

FONDSALLOKATIONEN

Für diesen Fonds sind derzeit keine Allokationen verfügbar. Konsultieren Sie bitte das betreffende Factsheet. Dieses finden Sie im Bereich „Unterlagen“ und sollte diese Informationen enthalten.

FONDSRISIKEN

Anleger sollten stets die möglichen Risiken für ihr Kapital berücksichtigen, bevor sie eine Anlage tätigen. Der Wert Ihrer Anlage kann gegenüber dem Wert zum Zeitpunkt der ursprünglichen Investition steigen oder fallen.
Gesamtrisikoindikator: /Gesamtrisikoindikator (Summary Risk Indicator, SRI)
Stand: 23/01/2025
  • 1
    Geringeres Risiko
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
    Höheres Risiko
Wählen Sie ein Risiko aus, um mehr darüber zu erfahren
  • Hedging
  • Kredit
  • Unterhalb Investment Grade
  • Währung
  • Leverage
  • Nachhaltigkeit
  • Leerverkäufe
  • Emerging Markets
  • Derivate
  • Zinssätze
  • Manager
  • Kapital

Die Risikokategorie basiert auf der Volatilität der Anteilsklasse in der Vergangenheit und es gibt keine Garantie, dass sie unverändert bleibt. Im Zeitablauf sind Änderungen der Risikokategorie möglich. Selbst die niedrigste Risikokategorie 1 ist keine risikofreie Anlage. Weitere Informationen finden Sie in den wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) bzw. im Basisinformationsblatt (KID).

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE INFORMATIONEN

Der Fonds verfolgt zwar kein explizit nachhaltiges Anlageziel, strebt aber die Unterstützung bestimmter ökologischer und sozialer Merkmale im Einklang mit seinem Anlageziel an. Einzelheiten hierzu sind im nachstehenden Dokument zu finden.

Die Fondserträge werden nach Abzug von Gebühren ausgewiesen. Die angegebenen Fondserträge verstehen sich nach Abzug der tatsächlichen (aber nicht zwangsläufig maximalen) Quellen- und Kapitalertragsteuer, wurden ansonsten jedoch nicht um Steuereffekte bereinigt. Darüber hinaus wird eine Reinvestition von Dividenden und Veräußerungsgewinnen berücksichtigt. Wenn die Währung eines Anlegers nicht der Fondswährung entspricht, kann der Anlageertrag aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

Quelle: Wellington Management.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit sagt keine zukünftigen Erträge voraus. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind das Eigentum von Morningstar, (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden und (3) sind mit keinerlei Garantie bezüglich ihrer Korrektheit, Vollständigkeit oder Aktualität verbunden. Weder Morningstar noch deren Inhalteanbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Das Morningstar-Gesamtrating für einen Fonds basiert auf dem gewichteten Durchschnitt der (etwaigen) 3-Jahres-, 5-Jahres- und 10-Jahres-Ratings und risikoadjustierten Erträgen.

Eine Anlage in den auf dieser Website beschriebenen Fonds ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und setzt das Kapital des Anlegers einem Risiko aus. Der Preis und Wert von Anlagen ist nicht garantiert und kann sowohl steigen als auch sinken. Ein Anleger erhält möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück und kann seine gesamte Investition verlieren. Eine Anlage in den auf dieser Website beschriebenen Fonds ist nicht für alle Anleger geeignet. Wenn ein Anleger Zweifel an der Eignung einer Anlage in einem Fonds hat, sollte er einen unabhängigen Finanzberater zu Rate ziehen. Die Informationen auf dieser Website stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder zu sonstigen Transaktionen mit Wertpapieren, u.a. Fondsanteilen, dar und sollten auch nicht als solche ausgelegt werden. Ein Anleger sollte nur in einen Fonds investieren, nachdem er die Verkaufsunterlagen für den entsprechenden Fonds, die zusätzliche Informationen zu den Risiken und Merkmalen des Fonds enthalten, sorgfältig gelesen und diese verstanden hat. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf das Ende des Vormonats.