Österreich (Austria), Professionelle Anleger

Ändernchevron_right
1416163354
Auflegungsdatum der Anteilsklasse: 30/04/2019
ISIN: IE00BH3Q9N96

Global Impact Bond Fund

Globaler Rentenfonds mit dem Ziel eines finanziellen Ertrags und einer messbaren gesellschaftlichen oder ökologischen Wirkung

Dies ist eine Marketingkommunikation. Lesen Sie vor einer endgültigen Anlageentscheidung bitte den Prospekt des Fonds und das entsprechende KIID/KID und/oder die Verkaufsunterlagen.

Morningstar Medalist Rating
Stand: 28/02/2025
Morningstar-Rating
Stand: 31/03/2025
10,9914
NAV (USD)
Stand: 25/04/2025
0,0149 (0,14%)
Tägliche NAV-Veränderung
Stand: 25/04/2025
1,04 Mrd.
AuM (USD)
Stand: 25/04/2025
Artikel 9
Klassifizierung nach SFDR-Artikeln

FONDSÜBERBLICK

Aktiv gemanagt mit dem Ziel langfristiger Gesamterträge über dem Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged), indem vorwiegend in Schuldtitel von Unternehmen und Organisationen investiert wird, die nach unserer Einschätzung mit ihren zentralen Produkten, Dienstleistungen und Projekten spezifische ökologische und sozialen Herausforderungen angehen. Wir streben Investitionen in Emittenten an, die unserer Meinung nach dazu beitragen, die Qualität und Zugänglichkeit von lebensnotwendigen Ressourcen zu verbessern, Ungleichheiten zu reduzieren und die Auswirkungen des Klimawandels abzuschwächen.

Fonds-Highlights
  • Hohe Messlatte für Impact: Unser Maßstab für Impact ist hoch, und wir wählen nur Emittenten mit hohem Impact für unser Anlageuniversum aus. Wir wenden ein konsistentes Rahmenwerk zur Überprüfung der Auswirkungen an, das auf Wesentlichkeit, Additionalität und Messbarkeit basiert. Unser Bottom-Up-Ansatz vermittelt uns ein tiefes Verständnis der Emittenten, in die wir investieren, was die Wirkung und die finanziellen Argumente für eine Anlage gleichermaßen konkretisiert.
  • Hohe Qualität, liquide und diversifiziert: Wir halten den Fonds für qualitativ hochwertig, diversifiziert und liquide und investieren in globale Rentensektoren. Wir verfolgen die Risiko- und Renditeeigenschaften von traditionellen Rentenanlagen, um Anlegern konstante Renditen und tägliche Liquidität zu bieten.
  • Impact-Überwachung, Messung und Berichterstattung: Wir verwenden individualisierte Leistungskennzahlen, um die jährlichen Fortschritte von Emittenten im Hinblick auf ihre Impact-Ziele zu messen. Unser firmeneigenes System für Wirkungsmessung und -management ermöglicht es uns, aus Daten zu lernen, unsere Prozesse zu verbessern und das Potenzial für positive Veränderungen in der Praxis zu erhöhen. Wir bieten Impact Reporting auf Fonds- und Emittentenebene, sodass unsere Anleger verstehen können, auf welche Weise ihr Kapital zu positiven ökologischen und sozialen Ergebnissen beigetragen hat.

Fondsvideo

Erfahren Sie mehr über den Wellington Global Impact Bond Fund und sehen Sie sich unser neustes vierteljährliches Update an.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:33
Loaded: 10.59%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:33
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 12:08
    Loaded: 1.36%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 12:08
     
    1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected

      NEUSTER ARTIKEL

      Warum Impact-Anleihen wirtschaftlich Sinn machen

      Wir untersuchen, wie Anlagen in Impact-Anleihen dazu beitragen können, den doppelten Vorteil attraktiver Rentenerträge und einer bedeutenden, zusätzlichen und messbaren Wirkung zu erzielen.

      638620040

      FONDSTEAM

      Campe Goodman, CFA
      Fixed Income Portfolio Manager
      26 Jahre Branchenerfahrung
      24 Jahre Firmenzugehörigkeit
      Campe Goodman ist ein Rentenportfolio mit Asset-Allokationserfahrung in allen wichtigen Rentensektoren. Er managt unsere Multi-Sector Credit- und Global Impact Bond-Strategien.

      ECKDATEN DES FONDS

      Fondsdetails
      • Seit Auflegung
        USD
      • Fondsauflegungsdatum
        30/04/2019
      • Auflegungsdatum der Anteilsklasse
        30/04/2019
      • Anlageklasse
        Renten
      • Domizil
        Irland
      • Bloomberg
        WLGBIBD ID
      • ISIN
        IE00BH3Q9N96
      • Benchmark
        Bloomberg Global Aggregate Index USD Hedged
      • Klassifizierung nach SFDR-Artikeln
        Artikel 9
      Gebühren und Aufwendungen
      • Managementgebühr
        0,30%
      • Laufende Kosten
        0,80%
      • Mindestanlagebetrag
        USD 5,00 Tsd.
      Der Fonds ist von der Central Bank of Ireland als UCITS-Anlagevehikel zugelassen und wird von dieser reguliert. In den Angaben über die laufenden Kosten sind die Transaktionskosten des Fonds nicht enthalten, außer wenn vom Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen UCITS-Fonds Depotgebühren und eine Zeichnungs-/Rücknahmegebühr entrichtet wurden. Eine ausführlichere Beschreibung der für den Fonds geltenden Gebühren entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Gebühren des Umbrella-Fonds“ des Prospekts. Die laufenden Kosten können sich im Laufe der Zeit ändern. Erhobene Gebühren reduzieren das Ertragspotenzial von Anlagen. Anfallende Gebühren mindern das Ertragspotenzial von Anlagen. Wenn die Währung eines Anlegers von der angegebenen Währung abweicht, können die Kosten aufgrund von währungs- oder wechselkursbedingten Schwankungen steigen oder sinken.

      PERFORMANCE

      Kumulierte Performance (%)Stand: 31/03/2025
      Created with Highcharts 9.3.3Global Impact Bond Fund - USD D AccBloomberg Global Aggregate Index USD HedgedJuni 19Aug. 19Okt. 19Dez. 19Feb. 20Apr. 20Juni 20Aug. 20Okt. 20Dez. 20Feb. 21Apr. 21Juni 21Aug. 21Okt. 21Dez. 21Feb. 22Apr. 22Juni 22Aug. 22Okt. 22Dez. 22Feb. 23Apr. 23Juni 23Aug. 23Okt. 23Dez. 23Feb. 24Apr. 24Juni 24Aug. 24Okt. 24Dez. 24Feb. 25-10%-5%0%5%10%15%

      Die Wertentwicklung der Vergangenheit sagt keine zukünftigen Erträge voraus.

      Gesamtertrag abzüglich Gebühren und Aufwendungen (%) per 31/03/2025

      ANTEILSKLASSEVon
      Bis
      04/24
      03/25
      04/23
      03/24
      04/22
      03/23
      04/21
      03/22
      04/20
      03/21
      04/19
      03/20
      04/18
      03/19
      04/17
      03/18
      04/16
      03/17
      04/15
      03/16
      USD D Acc
      (Gesamtertrag)
      4,35,0-5,5-4,35,8-----
      Bloomberg Global Aggregate Index USD Hedged 4,6 4,1 -3,9 -3,9 1,5 - - - - -

      Das Auflegungsdatum der Anteilsklasse USD D Acc ist der 30/04/2019. Zeiträume von mehr als einem Jahr sind annualisiert. Wenn die Währung des Investors nicht der Fondswährung entspricht, kann das Anlageergebnis aufgrund von Wechselkursschwankungen zu- oder abnehmen. Von den angegebenen Erträgen des Fonds wurden für die Anteilsklasse USD D Acc anfallende Gebühren und Kosten bereits abgezogen. Von den angegebenen Fondserträgen wurde die anfallende Quellen- und Kapitalertragsteuer (dies ist nicht unbedingt der durch weitere Besteuerung mögliche Höchstbetrag) bereits abgezogen und es wird die Wiederanlage von Dividenden und Kapitalerträgen vorausgesetzt. Von den angegebenen Indexerträgen wurde, wo zutreffend, der Quellensteuerhöchstbetrag bereits abgezogen; außerdem wird die Wiederanlage von Dividenden vorausgesetzt. Bitte beachten Sie, dass der Fonds über einen Swing-Pricing-Mechanismus verfügt. Wenn der letzte Geschäftstag des Monats kein Geschäftstag für den Fonds ist, wird die Wertentwicklung anhand des letzten verfügbaren Nettoinventarwerts berechnet. Die kann zu einem Unterschied in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Index führen. Index – Bloomberg.

      FONDSMERKMALE

      Stand: 31/03/2025
      MERKMALEFONDSBENCHMARK
      Durchschnittliche QualitätAA-AA-
      Effektive Duration (J.)5,96,5
      Yield To Worst (%)5,24,8

      Qualitätsratings basieren auf dem mittleren Rating von Moody's, S&P, und Fitch (bei nur zwei Ratings gilt das niedrigere). Ratings beziehen sich nicht auf den Fonds selbst. Ratings können sich ändern.

      FONDSALLOKATIONEN

      Stand: 31/03/2025
      Created with Highcharts 9.3.3% MARKTWERT32,132,127,327,319,119,16,36,36,26,23,23,22,62,61,81,81,11,10,40,419,319,340,740,72,42,44,14,11,91,95,35,31,11,113,313,31,91,99,99,9FONDSBENCHMARKEurozoneUSASupranationaleGroßbritannienOsteuropa/Afrika/Naher OstenDollar-BlockLateinamerikaAsien ohne JapanSonstiges EuropaJapan01020304050

      Aufgrund von Rundungen entspricht die Summe der Einzelwerte unter Umständen nicht exakt 100%. EE steht für Emerging Europe (Schwellenländer Europa), ME steht für Middle East (Naher Osten).

      FONDSRISIKEN

      Anleger sollten stets die möglichen Risiken für ihr Kapital berücksichtigen, bevor sie eine Anlage tätigen. Der Wert Ihrer Anlage kann gegenüber dem Wert zum Zeitpunkt der ursprünglichen Investition steigen oder fallen.
      Gesamtrisikoindikator: /Gesamtrisikoindikator (Summary Risk Indicator, SRI)
      Stand: 23/01/2025
      • 1
        Geringeres Risiko
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • 6
      • 7
        Höheres Risiko
      Wählen Sie ein Risiko aus, um mehr darüber zu erfahren
      • Leverage
      • Kredit
      • Emerging Markets
      • Nachhaltigkeit
      • Zinssätze
      • Unterhalb Investment Grade
      • Konzentration
      • Kapital
      • Währung
      • Hedging

      Die Risikokategorie basiert auf der Volatilität der Anteilsklasse in der Vergangenheit und es gibt keine Garantie, dass sie unverändert bleibt. Im Zeitablauf sind Änderungen der Risikokategorie möglich. Selbst die niedrigste Risikokategorie 1 ist keine risikofreie Anlage. Weitere Informationen finden Sie in den wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) bzw. im Basisinformationsblatt (KID).

      NACHHALTIGKEITSBEZOGENE INFORMATIONEN

      Dieser Fonds hat neben seinem finanziellen Anlageziel auch ein nachhaltiges Ziel und versucht, bestimmte ökologische und soziale Merkmale zu unterstützen. Einzelheiten hierzu sind im nachstehenden Dokument zu finden.

      Die Fondserträge werden nach Abzug von Gebühren ausgewiesen. Die angegebenen Fondserträge verstehen sich nach Abzug der tatsächlichen (aber nicht zwangsläufig maximalen) Quellen- und Kapitalertragsteuer, wurden ansonsten jedoch nicht um Steuereffekte bereinigt. Darüber hinaus wird eine Reinvestition von Dividenden und Veräußerungsgewinnen berücksichtigt. Wenn die Währung eines Anlegers nicht der Fondswährung entspricht, kann der Anlageertrag aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

      Quelle: Wellington Management.

      © 2022 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit sagt keine zukünftigen Erträge voraus. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind das Eigentum von Morningstar, (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden und (3) sind mit keinerlei Garantie bezüglich ihrer Korrektheit, Vollständigkeit oder Aktualität verbunden. Weder Morningstar noch deren Inhalteanbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Das Morningstar-Gesamtrating für einen Fonds basiert auf dem gewichteten Durchschnitt der (etwaigen) 3-Jahres-, 5-Jahres- und 10-Jahres-Ratings und risikoadjustierten Erträgen.

      Eine Anlage in den auf dieser Website beschriebenen Fonds ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und setzt das Kapital des Anlegers einem Risiko aus. Der Preis und Wert von Anlagen ist nicht garantiert und kann sowohl steigen als auch sinken. Ein Anleger erhält möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück und kann seine gesamte Investition verlieren. Eine Anlage in den auf dieser Website beschriebenen Fonds ist nicht für alle Anleger geeignet. Wenn ein Anleger Zweifel an der Eignung einer Anlage in einem Fonds hat, sollte er einen unabhängigen Finanzberater zu Rate ziehen. Die Informationen auf dieser Website stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder zu sonstigen Transaktionen mit Wertpapieren, u.a. Fondsanteilen, dar und sollten auch nicht als solche ausgelegt werden. Ein Anleger sollte nur in einen Fonds investieren, nachdem er die Verkaufsunterlagen für den entsprechenden Fonds, die zusätzliche Informationen zu den Risiken und Merkmalen des Fonds enthalten, sorgfältig gelesen und diese verstanden hat. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf das Ende des Vormonats.