Österreich (Austria), Professionelle Anleger

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Auflegungsdatum der Anteilsklasse: 31/01/2019
ISIN: IE00BH3Q8P46

Global Stewards Fund

Ein sehr selektiv vorgehender globaler Aktienfonds, der in Unternehmen investiert, die unserer Ansicht nach herausragende Stewardship-Qualitäten und eine nachhaltig attraktive finanzielle Performance aufweisen.

Dies ist eine Marketingkommunikation. Lesen Sie vor einer endgültigen Anlageentscheidung bitte den Prospekt des Fonds und das entsprechende KIID/KID und/oder die Verkaufsunterlagen.

Morningstar-Rating
Stand: 31/01/2025
21,4152
NAV (USD)
Stand: 20/02/2025
0,0006 (0,00%)
Tägliche NAV-Veränderung
Stand: 20/02/2025
2,81 Mrd.
AuM (USD)
Stand: 20/02/2025
Artikel 9
Klassifizierung nach SFDR-Artikeln

FONDSÜBERBLICK

Aktiv gemanagt mit dem Ziel langfristiger Gesamterträge, die über dem MSCI All Country World Index liegen. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Aktien von Unternehmen, die innerhalb ihrer Vergleichsgruppe hohe Kapitalrenditen generieren und deren Managementteams und Führungsgremien herausragende Stewardship-Aktivitäten an den Tag legen, um die Nachhaltigkeit dieser Renditeentwicklung zu gewährleisten. Der Begriff Stewardship bezieht sich nach Definition des Fonds darauf, wie Unternehmen die Interessen aller Stakeholder (Kunden, Mitarbeiter, gesellschaftliches Umfeld und Lieferketten) beim Streben nach Gewinn berücksichtigen und wie sie wesentliche Chancen und Risiken im Bereich ESG (Umwelt, Soziales und/oder Governance) in ihre Unternehmensstrategie integrieren. Der Fonds strebt bis 2050 Klimaneutralität gemäß dem Pariser Klimaabkommen an.

Fonds-Highlights
  • Unseres Erachtens ist Stewardship eine häufig übersehene Quelle für Wettbewerbsvorteile und langfristige Erträge, die sich danach beurteilen lässt, wie erfolgreich Unternehmen in Menschen investieren, positiven Einfluss auf den Planeten nehmen, und eine nachhaltige Gewinnentwicklung erreichen, um sich einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil zu erarbeiten
  • Unser detailliertes Research soll gewährleisten, dass jedes unserer Portfoliounternehmen unsere sehr hohen Standards für finanzielle Performance und Stewardship erfüllt, wobei wir häufig große Branchenführer mit robusten Wettbewerbspositionen bevorzugen. Dabei verlassen wir uns nicht auf externe ESG-Daten oder rigide ESG-Screenings.
  • Wir interagieren aktiv mit unseren Portfoliounternehmen, nehmen die Entscheidungsträger in die Verantwortung und ermutigen sie, sich zu Netto-Null-Emissionszielen in Übereinstimmung mit dem Pariser Klimaabkommen zu verpflichten

FONDSVIDEO

Erfahren Sie mehr über den Wellington Global Stewards Fund und sehen Sie sich unser neustes vierteljährliches Update an.

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      ANLAGEBEISPIEL

      Erfahren Sie mehr über einige der Wettbewerbsvorteile der ING Group und Deere aus Stewardship-Sicht und weshalb wir den Titel halten.

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      Neuster Artikel

      Aufbau von Resilienz: die wichtigsten Fragen, die sich Aktienanleger heute stellen sollten

      Wenn Sie prüfen möchten, wie widerstandsfähig Ihr Aktienportfolio gegenüber höheren Zinsen und schwierigeren makroökonomischen Bedingungen ist, sollten Sie die folgenden grundlegenden Merkmale berücksichtigen.

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      FONDSTEAM

      Mark Mandel, CFA
      Equity Portfolio Manager
      33 Jahre Branchenerfahrung
      30 Jahre Firmenzugehörigkeit
      Yolanda Courtines, CFA
      Equity Portfolio Manager
      32 Jahre Branchenerfahrung
      18 Jahre Firmenzugehörigkeit
      Samuel Cox
      Portfolio Manager
      21 Jahre Branchenerfahrung
      6 Jahre Firmenzugehörigkeit

      ECKDATEN DES FONDS

      Fondsdetails
      • Seit Auflegung
        USD
      • Fondsauflegungsdatum
        31/01/2019
      • Auflegungsdatum der Anteilsklasse
        31/01/2019
      • Anlageklasse
        Aktien
      • Domizil
        Irland
      • Bloomberg
        WEGSDUH ID
      • ISIN
        IE00BH3Q8P46
      • Referenzindex
        MSCI All Country World Index Net
      • Klassifizierung nach SFDR-Artikeln
        Artikel 9
      Gebühren und Aufwendungen
      • Managementgebühr
        0,40%
      • Laufende Kosten
        1,15%
      • Mindestanlagebetrag
        USD 5,00 Tsd.
      Der Fonds ist von der Central Bank of Ireland als UCITS-Anlagevehikel zugelassen und wird von dieser reguliert. In den Angaben über die laufenden Kosten sind die Transaktionskosten des Fonds nicht enthalten, außer wenn vom Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen UCITS-Fonds Depotgebühren und eine Zeichnungs-/Rücknahmegebühr entrichtet wurden. Eine ausführlichere Beschreibung der für den Fonds geltenden Gebühren entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Gebühren des Umbrella-Fonds“ des Prospekts. Die laufenden Kosten können sich im Laufe der Zeit ändern. Erhobene Gebühren reduzieren das Ertragspotenzial von Anlagen. Anfallende Gebühren mindern das Ertragspotenzial von Anlagen. Wenn die Währung eines Anlegers von der angegebenen Währung abweicht, können die Kosten aufgrund von währungs- oder wechselkursbedingten Schwankungen steigen oder sinken.

      PERFORMANCE

      Kumulierte Performance (%)Stand: 31/01/2025
      Created with Highcharts 9.3.3Global Stewards Fund - USD D AccMSCI All Country World Index NetMärz 19Mai 19Juli 19Sep. 19Nov. 19Jän. 20März 20Mai 20Juli 20Sep. 20Nov. 20Jän. 21März 21Mai 21Juli 21Sep. 21Nov. 21Jän. 22März 22Mai 22Juli 22Sep. 22Nov. 22Jän. 23März 23Mai 23Juli 23Sep. 23Nov. 23Jän. 24März 24Mai 24Juli 24Sep. 24Nov. 24Jän. 25-25%0%25%50%75%100%125%

      Die Wertentwicklung der Vergangenheit sagt keine zukünftigen Erträge voraus.

      Gesamtertrag abzüglich Gebühren und Aufwendungen (%) per 31/01/2025

      ANTEILSKLASSEVon
      Bis
      02/24
      01/25
      02/23
      01/24
      02/22
      01/23
      02/21
      01/22
      02/20
      01/21
      02/19
      01/20
      02/18
      01/19
      02/17
      01/18
      02/16
      01/17
      02/15
      01/16
      USD D Acc
      (Gesamtertrag)
      15,412,3-3,219,417,721,4----
      MSCI All Country World Index Net 20,7 14,7 -8,0 13,2 17,0 16,0 - - - -

      Das Auflegungsdatum der Anteilsklasse USD D Acc ist der 31/01/2019. Zeiträume von mehr als einem Jahr sind annualisiert. Wenn die Währung des Investors nicht der Fondswährung entspricht, kann das Anlageergebnis aufgrund von Wechselkursschwankungen zu- oder abnehmen. Von den angegebenen Erträgen des Fonds wurden für die Anteilsklasse USD D Acc anfallende Gebühren und Kosten bereits abgezogen. Von den angegebenen Fondserträgen wurde die anfallende Quellen- und Kapitalertragsteuer (dies ist nicht unbedingt der durch weitere Besteuerung mögliche Höchstbetrag) bereits abgezogen und es wird die Wiederanlage von Dividenden und Kapitalerträgen vorausgesetzt. Von den angegebenen Indexerträgen wurde, wo zutreffend, der Quellensteuerhöchstbetrag bereits abgezogen; außerdem wird die Wiederanlage von Dividenden vorausgesetzt. Bitte beachten Sie, dass der Fonds über einen Swing-Pricing-Mechanismus verfügt. Wenn der letzte Geschäftstag des Monats kein Geschäftstag für den Fonds ist, wird die Wertentwicklung anhand des letzten verfügbaren Nettoinventarwerts berechnet. Die kann zu einem Unterschied in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Index führen. Index – MSCI.

      FONDSMERKMALE

      Stand: 31/01/2025
      MERKMALEFONDSBENCHMARK
      Vermögensgewichtete Marktkapitalisierung (USD)350,62 Mrd.N/A

      FONDSALLOKATIONEN

      Stand: 31/01/2025
      UNTERNEHMENSNAMEMARKTBRANCHE% DES PORTFOLIOS
      Microsoft CorpUSASoftware und Services5,6
      Deere & CoUSAInvestitionsgüter4,4
      Visa IncUSAFinancial Services4,1
      Edwards LifesciencesUSAGesundheitsausstattung und -dienste3,3
      Northern Trust CorpUSAFinancial Services3,2
      ASML Holding N VNiederlandeSemiconductors,Semiconductor Eqpmt3,2
      L'OrealFrankreichHaushalts- und Pflegeprodukte3,1
      Cie Generale des EtaFrankreichAutomobile und Komponenten3,1
      DBS Group Hldgs LtdSingapurBanken3,0
      ING Groep NVNiederlandeBanken3,0

      Die aufgeführten Emittenten sind nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung zu verstehen. Die Gewichtungen spiegeln kein Exposure infolge des Einsatzes von Derivaten wider. Die tatsächlich gehaltenen Wertpapiere variieren und es besteht keinerlei Garantie, dass der Fonds derzeit eines der hier aufgeführten Wertpapiere hält. Eine vollständige Liste der gehaltenen Positionen sind dem Jahres- und Halbjahresbericht zu entnehmen.

      FONDSRISIKEN

      Anleger sollten stets die möglichen Risiken für ihr Kapital berücksichtigen, bevor sie eine Anlage tätigen. Der Wert Ihrer Anlage kann gegenüber dem Wert zum Zeitpunkt der ursprünglichen Investition steigen oder fallen.
      Gesamtrisikoindikator: /Gesamtrisikoindikator (Summary Risk Indicator, SRI)
      Stand: 23/01/2025
      • 1
        Geringeres Risiko
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • 6
      • 7
        Höheres Risiko
      Wählen Sie ein Risiko aus, um mehr darüber zu erfahren
      • Kapital
      • Konzentration
      • Aktien
      • Emerging Markets
      • Währung
      • Nachhaltigkeit
      • Hedging

      Die Risikokategorie basiert auf der Volatilität der Anteilsklasse in der Vergangenheit und es gibt keine Garantie, dass sie unverändert bleibt. Im Zeitablauf sind Änderungen der Risikokategorie möglich. Selbst die niedrigste Risikokategorie 1 ist keine risikofreie Anlage. Weitere Informationen finden Sie in den wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) bzw. im Basisinformationsblatt (KID).

      NACHHALTIGKEITSBEZOGENE INFORMATIONEN

      Dieser Fonds hat neben seinem finanziellen Anlageziel auch ein nachhaltiges Ziel und versucht, bestimmte ökologische und soziale Merkmale zu unterstützen. Einzelheiten hierzu sind im nachstehenden Dokument zu finden.

      Die Fondserträge werden nach Abzug von Gebühren ausgewiesen. Die angegebenen Fondserträge verstehen sich nach Abzug der tatsächlichen (aber nicht zwangsläufig maximalen) Quellen- und Kapitalertragsteuer, wurden ansonsten jedoch nicht um Steuereffekte bereinigt. Darüber hinaus wird eine Reinvestition von Dividenden und Veräußerungsgewinnen berücksichtigt. Wenn die Währung eines Anlegers nicht der Fondswährung entspricht, kann der Anlageertrag aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

      Quelle: Wellington Management.

      © 2022 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit sagt keine zukünftigen Erträge voraus. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind das Eigentum von Morningstar, (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden und (3) sind mit keinerlei Garantie bezüglich ihrer Korrektheit, Vollständigkeit oder Aktualität verbunden. Weder Morningstar noch deren Inhalteanbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Das Morningstar-Gesamtrating für einen Fonds basiert auf dem gewichteten Durchschnitt der (etwaigen) 3-Jahres-, 5-Jahres- und 10-Jahres-Ratings und risikoadjustierten Erträgen.

      Eine Anlage in den auf dieser Website beschriebenen Fonds ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und setzt das Kapital des Anlegers einem Risiko aus. Der Preis und Wert von Anlagen ist nicht garantiert und kann sowohl steigen als auch sinken. Ein Anleger erhält möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück und kann seine gesamte Investition verlieren. Eine Anlage in den auf dieser Website beschriebenen Fonds ist nicht für alle Anleger geeignet. Wenn ein Anleger Zweifel an der Eignung einer Anlage in einem Fonds hat, sollte er einen unabhängigen Finanzberater zu Rate ziehen. Die Informationen auf dieser Website stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder zu sonstigen Transaktionen mit Wertpapieren, u.a. Fondsanteilen, dar und sollten auch nicht als solche ausgelegt werden. Ein Anleger sollte nur in einen Fonds investieren, nachdem er die Verkaufsunterlagen für den entsprechenden Fonds, die zusätzliche Informationen zu den Risiken und Merkmalen des Fonds enthalten, sorgfältig gelesen und diese verstanden hat. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf das Ende des Vormonats.