Österreich (Austria), Professionelle Anleger

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Auflegungsdatum der Anteilsklasse: 15/05/2019
ISIN: IE00BJRHVJ28

Euro High Yield Bond Fund

Rentenfonds, der vornehmlich in auf Euro lautende High-Yield-Anleihen investiert und nach Anlagechancen in unpopulären Marktsegmenten sucht.

Dies ist eine Marketingkommunikation. Lesen Sie vor einer endgültigen Anlageentscheidung bitte den Prospekt des Fonds und das entsprechende KIID/KID und/oder die Verkaufsunterlagen.

Morningstar Medalist Rating
Stand: 08/08/2024
Morningstar-Rating
Stand: 28/02/2025
12,7415
NAV (EUR)
Stand: 14/03/2025
-0,0134 (-0,11%)
Tägliche NAV-Veränderung
Stand: 14/03/2025
694,71 Mio.
AuM (EUR)
Stand: 14/03/2025
Artikel 8
Klassifizierung nach SFDR-Artikeln

FONDSÜBERBLICK

Strebt eine Outperformance gegenüber dem ICE BofA Euro High Yield Constrained Index durch aktives Management an und investiert hierfür vornehmlich in auf Euro lautende High-Yield-Anleihen.

Fonds-Highlights
  • Differenzierter Ansatz, der auf langfristigem Fundamentalresearch basiert und darauf abzielt, Anlagechancen in unpopulären Marktsegmenten zu nutzen
  • Die globale Research-Plattform von Wellington Management wird von Konstantin Leidman genutzt, um ein konzentriertes Portfolio von Unternehmen aufzubauen, die anhand einer sorgfältigen Bottom-Up-Titelauswahl ausgewählt wurden und in Bezug auf die er einen hohen Überzeugungsgrad hat
  • Erprobter und wiederholbarer Prozess eines Teams mit Erfahrung in unterschiedlichen Marktzyklen

FONDSVIDEO

In diesem kurzen animierten Video erfahren Sie mehr über den Anlageansatz und die wichtigsten Merkmale des Wellington Euro High Yield Bond Fund.

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    ARTIKEL

    Chancen bei High-Yield-Anleihen: Sollten Sie jetzt zuschlagen?

    Rentenanleger sehen sich mit einem grundlegend veränderten Umfeld konfrontiert. Für flexible und proaktive Anleger bilden sich aktuell jedoch auch Wachstumschancen im High-Yield-Segment heraus.

    FONDSTEAM

    Konstantin Leidman, CFA
    Fixed Income Portfolio Manager
    23 Jahre Branchenerfahrung
    6 Jahre Firmenzugehörigkeit
    Konstantin Leidman ist ein Rentenportfoliomanager, der seit 2007 High-Yield-Portfolios managt und für die Entwicklung und das Management unserer Global High Yield-Strategie verantwortlich ist.

    ECKDATEN DES FONDS

    Fondsdetails
    • Seit Auflegung
      EUR
    • Fondsauflegungsdatum
      15/05/2019
    • Auflegungsdatum der Anteilsklasse
      15/05/2019
    • Anlageklasse
      Renten
    • Domizil
      Irland
    • Bloomberg
      WEHYBDE ID
    • ISIN
      IE00BJRHVJ28
    • Benchmark
      ICE BofA Euro High Yield Constrained
    • Klassifizierung nach SFDR-Artikeln
      Artikel 8
    Gebühren und Aufwendungen
    • Managementgebühr
      0,45%
    • Laufende Kosten
      1,10%
    • Mindestanlagebetrag
      USD 5,00 Tsd.
    Der Fonds ist von der Central Bank of Ireland als UCITS-Anlagevehikel zugelassen und wird von dieser reguliert. In den Angaben über die laufenden Kosten sind die Transaktionskosten des Fonds nicht enthalten, außer wenn vom Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen UCITS-Fonds Depotgebühren und eine Zeichnungs-/Rücknahmegebühr entrichtet wurden. Eine ausführlichere Beschreibung der für den Fonds geltenden Gebühren entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Gebühren des Umbrella-Fonds“ des Prospekts. Die laufenden Kosten können sich im Laufe der Zeit ändern. Erhobene Gebühren reduzieren das Ertragspotenzial von Anlagen. Anfallende Gebühren mindern das Ertragspotenzial von Anlagen. Wenn die Währung eines Anlegers von der angegebenen Währung abweicht, können die Kosten aufgrund von währungs- oder wechselkursbedingten Schwankungen steigen oder sinken.

    PERFORMANCE

    Kumulierte Performance (%)Stand: 28/02/2025
    Created with Highcharts 9.3.3Euro High Yield Bond Fund - EUR D AccICE BofA Euro High Yield ConstrainedJuni 19Aug. 19Okt. 19Dez. 19Feb. 20Apr. 20Juni 20Aug. 20Okt. 20Dez. 20Feb. 21Apr. 21Juni 21Aug. 21Okt. 21Dez. 21Feb. 22Apr. 22Juni 22Aug. 22Okt. 22Dez. 22Feb. 23Apr. 23Juni 23Aug. 23Okt. 23Dez. 23Feb. 24Apr. 24Juni 24Aug. 24Okt. 24Dez. 24Feb. 25-20%-10%0%10%20%30%40%

    Die Wertentwicklung der Vergangenheit sagt keine zukünftigen Erträge voraus.

    Gesamtertrag abzüglich Gebühren und Aufwendungen (%) per 28/02/2025

    ANTEILSKLASSEVon
    Bis
    03/24
    02/25
    03/23
    02/24
    03/22
    02/23
    03/21
    02/22
    03/20
    02/21
    03/19
    02/20
    03/18
    02/19
    03/17
    02/18
    03/16
    02/17
    03/15
    02/16
    EUR D Acc
    (Gesamtertrag)
    8,511,2-2,7-1,97,2-----
    ICE BofA Euro High Yield Constrained 9,4 10,3 -4,1 -2,5 5,5 - - - - -

    Das Auflegungsdatum der Anteilsklasse EUR D Acc ist der 15/05/2019. Zeiträume von mehr als einem Jahr sind annualisiert. Wenn die Währung des Investors nicht der Fondswährung entspricht, kann das Anlageergebnis aufgrund von Wechselkursschwankungen zu- oder abnehmen. Von den angegebenen Erträgen des Fonds wurden für die Anteilsklasse EUR D Acc anfallende Gebühren und Kosten bereits abgezogen. Von den angegebenen Fondserträgen wurde die anfallende Quellen- und Kapitalertragsteuer (dies ist nicht unbedingt der durch weitere Besteuerung mögliche Höchstbetrag) bereits abgezogen und es wird die Wiederanlage von Dividenden und Kapitalerträgen vorausgesetzt. Von den angegebenen Indexerträgen wurde, wo zutreffend, der Quellensteuerhöchstbetrag bereits abgezogen; außerdem wird die Wiederanlage von Dividenden vorausgesetzt. Bitte beachten Sie, dass der Fonds über einen Swing-Pricing-Mechanismus verfügt. Wenn der letzte Geschäftstag des Monats kein Geschäftstag für den Fonds ist, wird die Wertentwicklung anhand des letzten verfügbaren Nettoinventarwerts berechnet. Die kann zu einem Unterschied in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Index führen. Index – ICE BofA.

    FONDSMERKMALE

    Stand: 28/02/2025
    MERKMALEFONDSBENCHMARK
    Durchschnittliche QualitätBBBB-
    Effektive Duration (J.)2,62,5
    Yield To Worst (%)4,34,8

    Qualitätsratings basieren auf dem jeweils höheren Rating von Moody's, S&P, und Fitch. Ratings beziehen sich nicht auf den Fonds selbst. Ratings können sich ändern.

    FONDSALLOKATIONEN

    Stand: 28/02/2025
    Created with Highcharts 9.3.3% MARKTWERT66,566,516,316,37,47,44,04,03,33,31,21,20,70,70,30,30,20,20,00,070,170,18,38,36,66,65,85,85,95,90,20,20,20,21,31,30,30,31,31,3FONDSBENCHMARKEurozoneGroßbritannienUSAOsteuropa/Afrika/Naher OstenSonstiges EuropaAsien ohne JapanOther CountriesJapanDollar-BlockLateinamerika01020304050607080

    Aufgrund von Rundungen entspricht die Summe der Einzelwerte unter Umständen nicht exakt 100%. EE steht für Emerging Europe (Schwellenländer Europa), ME steht für Middle East (Naher Osten).

    FONDSRISIKEN

    Anleger sollten stets die möglichen Risiken für ihr Kapital berücksichtigen, bevor sie eine Anlage tätigen. Der Wert Ihrer Anlage kann gegenüber dem Wert zum Zeitpunkt der ursprünglichen Investition steigen oder fallen.
    Gesamtrisikoindikator: /Gesamtrisikoindikator (Summary Risk Indicator, SRI)
    Stand: 23/01/2025
    • 1
      Geringeres Risiko
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
      Höheres Risiko
    Wählen Sie ein Risiko aus, um mehr darüber zu erfahren
    • Hedging
    • Manager
    • Unterhalb Investment Grade
    • Zinssätze
    • Nachhaltigkeit
    • Kapital
    • Kredit

    Die Risikokategorie basiert auf der Volatilität der Anteilsklasse in der Vergangenheit und es gibt keine Garantie, dass sie unverändert bleibt. Im Zeitablauf sind Änderungen der Risikokategorie möglich. Selbst die niedrigste Risikokategorie 1 ist keine risikofreie Anlage. Weitere Informationen finden Sie in den wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) bzw. im Basisinformationsblatt (KID).

    NACHHALTIGKEITSBEZOGENE INFORMATIONEN

    Der Fonds verfolgt zwar kein explizit nachhaltiges Anlageziel, strebt aber die Unterstützung bestimmter ökologischer und sozialer Merkmale im Einklang mit seinem Anlageziel an. Einzelheiten hierzu sind im nachstehenden Dokument zu finden.

    Die Fondserträge werden nach Abzug von Gebühren ausgewiesen. Die angegebenen Fondserträge verstehen sich nach Abzug der tatsächlichen (aber nicht zwangsläufig maximalen) Quellen- und Kapitalertragsteuer, wurden ansonsten jedoch nicht um Steuereffekte bereinigt. Darüber hinaus wird eine Reinvestition von Dividenden und Veräußerungsgewinnen berücksichtigt. Wenn die Währung eines Anlegers nicht der Fondswährung entspricht, kann der Anlageertrag aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Quelle: Wellington Management.

    © 2022 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit sagt keine zukünftigen Erträge voraus. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind das Eigentum von Morningstar, (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden und (3) sind mit keinerlei Garantie bezüglich ihrer Korrektheit, Vollständigkeit oder Aktualität verbunden. Weder Morningstar noch deren Inhalteanbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Das Morningstar-Gesamtrating für einen Fonds basiert auf dem gewichteten Durchschnitt der (etwaigen) 3-Jahres-, 5-Jahres- und 10-Jahres-Ratings und risikoadjustierten Erträgen.

    Eine Anlage in den auf dieser Website beschriebenen Fonds ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und setzt das Kapital des Anlegers einem Risiko aus. Der Preis und Wert von Anlagen ist nicht garantiert und kann sowohl steigen als auch sinken. Ein Anleger erhält möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück und kann seine gesamte Investition verlieren. Eine Anlage in den auf dieser Website beschriebenen Fonds ist nicht für alle Anleger geeignet. Wenn ein Anleger Zweifel an der Eignung einer Anlage in einem Fonds hat, sollte er einen unabhängigen Finanzberater zu Rate ziehen. Die Informationen auf dieser Website stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder zu sonstigen Transaktionen mit Wertpapieren, u.a. Fondsanteilen, dar und sollten auch nicht als solche ausgelegt werden. Ein Anleger sollte nur in einen Fonds investieren, nachdem er die Verkaufsunterlagen für den entsprechenden Fonds, die zusätzliche Informationen zu den Risiken und Merkmalen des Fonds enthalten, sorgfältig gelesen und diese verstanden hat. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf das Ende des Vormonats.