Dies ist eine Marketingkommunikation. Lesen Sie vor einer endgültigen Anlageentscheidung bitte den Prospekt des Fonds und das entsprechende KIID/KID und/oder die Verkaufsunterlagen.
Aktiv gemanagt mit dem Ziel langfristiger Gesamterträge, die über dem MSCI All Country World Index liegen. Gleichzeitig soll die Reduzierung von Klimarisiken (durch Bekämpfung von deren Ursachen und Minimierung der potenziellen Folgen des Klimawandels) und die Anpassung an den Klimawandel (durch Reduzierung der negativen Auswirkungen des Klimawandels und durch Unterstützung der Gesellschaft bei der Anpassung an diese Auswirkungen) gefördert werden. Hierzu investiert der Fonds in die Aktien von Unternehmen weltweit.
Wellington hat seinen Climate Strategy-Ansatz am 31. Mai 2007 aufgelegt. Der Fonds wurde am 7. November 2018 aufgelegt.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit sagt keine zukünftigen Erträge voraus.
Gesamtertrag abzüglich Gebühren und Aufwendungen (%) per 28/02/2025
| ANTEILSKLASSE | Von Bis | 03/24 02/25 | 03/23 02/24 | 03/22 02/23 | 03/21 02/22 | 03/20 02/21 | 03/19 02/20 | 03/18 02/19 | 03/17 02/18 | 03/16 02/17 | 03/15 02/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD D Acc (Gesamtertrag) | 7,5 | 8,9 | 0,0 | 3,3 | 46,6 | 8,0 | - | - | - | - | |
| MSCI All Country World Index Net | 15,1 | 23,1 | -8,3 | 7,8 | 30,2 | 3,9 | - | - | - | - |
Das Auflegungsdatum der Anteilsklasse USD D Acc ist der 07/11/2018. Zeiträume von mehr als einem Jahr sind annualisiert. Wenn die Währung des Investors nicht der Fondswährung entspricht, kann das Anlageergebnis aufgrund von Wechselkursschwankungen zu- oder abnehmen. Von den angegebenen Erträgen des Fonds wurden für die Anteilsklasse USD D Acc anfallende Gebühren und Kosten bereits abgezogen. Von den angegebenen Fondserträgen wurde die anfallende Quellen- und Kapitalertragsteuer (dies ist nicht unbedingt der durch weitere Besteuerung mögliche Höchstbetrag) bereits abgezogen und es wird die Wiederanlage von Dividenden und Kapitalerträgen vorausgesetzt. Von den angegebenen Indexerträgen wurde, wo zutreffend, der Quellensteuerhöchstbetrag bereits abgezogen; außerdem wird die Wiederanlage von Dividenden vorausgesetzt. Bitte beachten Sie, dass der Fonds über einen Swing-Pricing-Mechanismus verfügt. Wenn der letzte Geschäftstag des Monats kein Geschäftstag für den Fonds ist, wird die Wertentwicklung anhand des letzten verfügbaren Nettoinventarwerts berechnet. Die kann zu einem Unterschied in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Index führen. Index – MSCI.
| MERKMALE | FONDS | BENCHMARK |
|---|---|---|
| Vermögensgewichtete Marktkapitalisierung (USD) | 54,88 Mrd. | N/A |
Quelle: Wellington Noether-Modell (Prognose)
| UNTERNEHMENSNAME | MARKT | BRANCHE | % DES PORTFOLIOS |
|---|---|---|---|
| Rollins Inc | USA | Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen | 3,8 |
| Deere & Co | USA | Investitionsgüter | 3,8 |
| Ecolab Inc | USA | Werkstoffe | 3,6 |
| Waste Mgmt Inc | USA | Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen | 3,6 |
| Moody's Corporation | USA | Financial Services | 3,5 |
| Eversource Energy | USA | Versorger | 3,4 |
| Republic Svcs Inc | USA | Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen | 3,4 |
| S&P Global Inc | USA | Financial Services | 3,4 |
| Smurfit WestRock PLC | USA | Werkstoffe | 3,1 |
| UL Solutions Inc | USA | Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen | 3,0 |
Die aufgeführten Emittenten sind nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung zu verstehen. Die Gewichtungen spiegeln kein Exposure infolge des Einsatzes von Derivaten wider. Die tatsächlich gehaltenen Wertpapiere variieren und es besteht keinerlei Garantie, dass der Fonds derzeit eines der hier aufgeführten Wertpapiere hält. Eine vollständige Liste der gehaltenen Positionen sind dem Jahres- und Halbjahresbericht zu entnehmen.
Die Risikokategorie basiert auf einer Kombination aus Kennzahlen zu Markt- und Kreditrisiken, und es gibt keine Garantie, dass sie unverändert bleibt. Im Zeitablauf sind Änderungen der Risikokategorie möglich. Selbst die niedrigste Risikokategorie 1 ist keine risikofreie Anlage. Weitere Informationen finden Sie im Basisinformationsblatt (KID).
Dieser Fonds hat neben seinem finanziellen Anlageziel auch ein nachhaltiges Ziel und versucht, bestimmte ökologische und soziale Merkmale zu unterstützen. Einzelheiten hierzu sind im nachstehenden Dokument zu finden.
Die Fondserträge werden nach Abzug von Gebühren ausgewiesen. Die angegebenen Fondserträge verstehen sich nach Abzug der tatsächlichen (aber nicht zwangsläufig maximalen) Quellen- und Kapitalertragsteuer, wurden ansonsten jedoch nicht um Steuereffekte bereinigt. Darüber hinaus wird eine Reinvestition von Dividenden und Veräußerungsgewinnen berücksichtigt. Wenn die Währung eines Anlegers nicht der Fondswährung entspricht, kann der Anlageertrag aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Quelle: Wellington Management.
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Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie prüfen, ob eine Anlage zu Ihren Anlagezielen, Ihren besonderen Bedürfnissen und Ihrer finanziellen Situation passt. Sie sollten sich auch über (a) die möglichen steuerlichen Folgen, (b) die rechtlichen Anforderungen und (c) etwaige Devisenbeschränkungen oder Devisenkontrollbestimmungen informieren, die Sie nach dem Recht des Landes Ihrer Staatsangehörigkeit, Ihres Wohnsitzes oder Ihres Domizils möglicherweise betreffen und die für die Zeichnung, das Halten, Übertragen oder Veräußern von Anteilen an den Fonds relevant sein könnten.
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25. Zuständigkeit: Sie erklären sich damit einverstanden, dass die ausschließliche Zuständigkeit für alle Rechtsstreitigkeiten oder Verfahren, die sich aus oder in Verbindung mit diesen Bedingungen ergeben (unabhängig davon, ob sie sich aus oder in Verbindung mit vertraglichen oder nicht vertraglichen Verpflichtungen ergeben), („Verfahren“) bei den englischen Gerichten liegt, und verzichten auf jeden Widerspruch gegen Verfahren bei diesen Gerichten aus Gründen des Gerichtsstandes oder mit der Begründung, dass Verfahren in unangemessener Form eingeleitet wurden. Des Weiteren erklären Sie sich damit einverstanden, dass dieser Absatz zugunsten der Umbrella-Fonds bzw. von Wellington Management auszulegen ist, und dementsprechend die Umbrella-Fonds bzw. Wellington Management berechtigt sind, Verfahren bei anderen zuständigen Gerichten einzuleiten.
26. Über Wellington Management Europe GmnH und die Umbrella-Fonds: Wellington Management Europe GmbH i., zugelassen und beaufsichtigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Aktenzeichen: AG 22750311). Ihr eingetragener Sitz befindet sich in Bockenheimer Landstraße 43-47, 60325, Frankfurt am Main, Deutschland, und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer lautet DE 326304943.
Wellington Management Funds (Ireland) PLC ist eine offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Teilfonds, die mit beschränkter Haftung nach irischem Recht unter der Registernummer 267944 gegründet und in Irland als UCITS gemäß den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) 2011 (S.I. Nr. 352) in der jeweils gültigen Fassung zugelassen wurde. Wellington Management Funds (Ireland) Plc hat ihren eingetragenen Sitz in 25-28 North Wall Quay, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irland.
Wellington Management Funds (Luxembourg) ist ein offener Investmentfonds ohne eigene Rechtspersönlichkeit (fonds commun de placement) und unterliegt Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner jeweils gültigen Fassung und ist als UCITS-Fonds qualifiziert.
Wellington Management Funds (Luxembourg) II ist ein offener Investmentfonds ohne eigene Rechtspersönlichkeit (fonds commun de placement) und unterliegt dem Luxemburger Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds in der jeweils gültigen Fassung und wird als AIF eingestuft.
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (societe d’investestissement a capital variable) und unterliegt dem Luxemburger Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds in der jeweils gültigen Fassung und wird als AIF eingestuft.
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (societe d’investestissement a capital variable) des Umbrella-Typs und unterliegt dem Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2010 in der jeweils gültigen Fassung und wird als UCITS-Fonds eingestuft.
Wellington Luxembourg S.à r.l. ist die bestellte Verwaltungsgesellschaft von Wellington Management Funds (Luxembourg) und Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV sowie Verwalter alternativer Investmentfonds von Wellington Management Funds (Luxembourg) II und Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV. Wellington Luxembourg S.à r.l. ist eine in Luxemburg eingetragene société à responsabilité limitée, die von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (der CSSF) als Verwaltungsgesellschaft gemäß Kapitel 15 des Luxemburger Gesetzes von 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der jeweils gültigen Fassung zugelassen wurde. Die eingetragene Adresse von Wellington Luxembourg S.à r.l. ist 33, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg.
27. Kontakt: Wenn Sie Fragen zu dieser Website oder zu den darin enthaltenen Informationen haben, wenden Sie sich bitte unter infofunds@wellington.com an Wellington.
Gültig ab 1. Januar 2021
