Österreich (Austria), Professionelle Anleger

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Investmentausblick 2025

Ideen für ein völlig neues Umfeld

Dezember 2024
2025-12-31
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Die zum Ausdruck gebrachten Ansichten sind diejenigen der Autoren zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Dokuments. Andere Teams können andere Ansichten vertreten und andere Anlageentscheidungen treffen. Der Wert einer Anlage kann gegenüber dem Zeitpunkt der ursprünglichen Investition steigen oder sinken. Von externen Anbietern stammende Daten werden zwar als verlässlich erachtet, doch gibt es keine Garantie für ihre Richtigkeit. Nur für professionelle, institutionelle oder zugelassene Anleger.

Bei Wellington haben wir keine einheitliche „Hausmeinung“ zur Weltwirtschaft und zu den globalen Märkten. Dies liegt in unserer Überzeugung begründet, dass die besten Anlageideen häufig entdeckt werden, wenn eine vielfältige Gruppe von Experten ermutigt wird, differenzierte, unabhängige und (zuweilen) kontrastierende Perspektiven einzubringen. Indem sie neue Ideen ausführlich diskutieren und ihre Researchergebnisse über Anlageklassen, Regionen und Anlagedisziplinen hinweg austauschen, können unsere Investmentexperten verborgene Erkenntnisse, Risiken und Anlagechancen aufdecken.

Für das Jahr 2025 erwarten unsere Experten eine von Unsicherheit und Wandel geprägte Welt mit unterschiedlichen potenziellen Auswirkungen auf die globalen Märkte und die wirtschaftlichen Entwicklungen. Unsere Makrostrategen John Butler und Eoin O'Callaghan erörtern fünf wichtige Makrothemen, die sie beobachten.

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Die Mitglieder des Private-Equity-Teams Michael Carmen, Will Craig und Mark Watson zeigen sich zuversichtlich, dass das Umfeld für Risikokapital im Jahr 2025 positiver sein wird. Im diesjährige Ausblick untersuchen sie wichtige Themen für das kommende Jahr, u.a. verstärkter Kapitaleinsatz, Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz, Erholung der Zahl der Börsengänge und kurz- und langfristige Auswirkungen der US-Wahl 2024.

Darüber hinaus analysieren unsere Private-Credit-Expertinnen Emily Bannister und Sonali Wilson fünf wichtige Trends für das Jahr 2025: die Konvergenz von öffentlichen und privaten Märkten, die Auswirkungen von KI auf Private-Credit-Anlagen, die sich verändernde Rolle der Banken an den Kreditmärkten, die Auswirkungen steigender Zinssätze und die Bedeutung von Kreditbedingungen.

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Unsere Experten erörtern, wie Anleger 2025 von Unterschieden an den Rentenmärkten profitieren können. Fixed Income Strategist Amar Reganti und Investment Director Marco Giordano identifizieren die potenziell wichtigsten Themen für die Rentenmärkte, während Fixed Income Specialist Will Prentis die Anlageimplikationen eines verlängerten Kreditzyklus untersucht.

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Es bestehen zwar weiterhin Risiken, 2025 könnte sich das Wachstum aber beschleunigen, besonders in den USA. Equity Strategist Andrew Heiskell und Macro Strategist Nicolas Wylenzek sehen fünf Themen, durch die Anlagechancen an den globalen Aktienmärkten entstehen könnten. Wird sich beispielsweise die Verbreiterung der Aktienmarktperformance fortsetzen? Sollten Aktienanleger mehr als nur eine regionale Diversifizierung in Betracht ziehen? Und könnten Small- und Mid-Cap-Unternehmen 2025 größeres Wertschöpfungspotenzial bieten?

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Wie können Anleger ihre Portfolios für kommende Herausforderungen positionieren, ohne längerfristige Chancen aus dem Blick zu verlieren? Co-Head of Investment Strategy Natasha Brook-Walters zufolge könnte die folgende Frage aber sogar noch wichtiger sein: „Welche Perspektiven haben wir nicht berücksichtigt?“ Eine Chance und Herausforderung, über die wir nachdenken, ist Langlebigkeit. Was könnte das aus Sicht der Anlagestrategie bedeuten?

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Alex King und Adam Berger, Mitglieder unserer Investment Strategy & Solutions Group, teilen ihren Ausblick für Hedgefondsanlagen. Sie haben Daten zur Hedgefondsbranche für einen Zeitraum von mehr als 30 Jahren analysiert und typische Einflussfaktoren für die Marktentwicklung in früheren Phasen mit einer starken Outperformance identifiziert. Mit Blick auf die Zukunft erläutern sie, weshalb wir uns ihrer Meinung nach gerade am Beginn einer solchen Phase befinden.

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