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Auflegungsdatum der Anteilsklasse: 05/08/2014
ISIN: LU1084869962

Global Quality Growth Fund

Globaler Aktienfonds mit Anlagen in hochwertige Wachstumsunternehmen

Dies ist eine Marketingkommunikation. Lesen Sie vor einer endgültigen Anlageentscheidung bitte den Prospekt des Fonds und das entsprechende KIID/KID und/oder die Verkaufsunterlagen.

30.8434
NAV (USD)
Stand: 20/02/2025
-0.2772 (-0.89%)
Tägliche NAV-Veränderung
Stand: 20/02/2025
6.80 Mrd.
AuM (USD)
Stand: 20/02/2025
Morningstar-Rating
Stand: 31/01/2025
Artikel 8
Klassifizierung nach SFDR-Artikeln

FONDSÜBERBLICK

Strebt längerfristige Gesamterträge durch Anlagen in Titel von hochwertigen Wachstumsunternehmen an, die mit einem Abschlag gegenüber dem Markt gehandelt werden.

Fonds-Highlights
  • Disziplinierter Prozess: Unser disziplinierter, messbarer und replizierbarer Prozess basiert auf der Prognose von vier nachweislichen Einflussfaktoren für die Aktienkursentwicklung – Qualität, Wachstum, Gesamtkapitalertrag und Aufwärtspotenzial für die Bewertung –, um die relative Attraktivität von Unternehmen zu beurteilen.
  • Dynamische Positionierung: Die Integration makroökonomischer Daten (Overlay) unter Verwendung unseres firmeneigenen Global Cycle Index (GCI), hilft uns dabei zu bestimmen, wo wir uns gerade im globalen Konjunkturzyklus befinden, und die Positionierung entsprechend anzupassen.
  • Potenzieller Schutz gegen Verlustrisiken: Ein Fokus auf der Analyse der Qualität (auf Basis des Free Cashflow) und von Korrekturen der Gewinnprognosen hilft uns dabei, Titel mit sich verschlechternden Fundamentaldaten zu vermeiden, um den Verlustschutz im Zeitablauf zu unterstützen.

FONDSTEAM

Steven Angeli, CFA
Equity Portfolio Manager
32 Jahre Branchenerfahrung
30 Jahre Firmenzugehörigkeit
Steve Angeli ist Portfoliomanager im Bereich Global Equity Portfolio Management und Co-Leiter unseres Growth Opportunities-Teams. Derzeit managt er mehrere Capital Appreciation-Ansätze nach einem wachstumsorientierten Anlagestil.

ECKDATEN DES FONDS

Fondsdetails
  • Seit Auflegung
    USD
  • Fondsauflegungsdatum
    25/05/2011
  • Auflegungsdatum der Anteilsklasse
    05/08/2014
  • Anlageklasse
    Aktien
  • Domizil
    Luxemburg
  • Bloomberg
    WELGQDU LX
  • ISIN
    WELGQDU LX
  • Benchmark
    MSCI All Country World Index Net
  • Klassifizierung nach SFDR-Artikeln
    Artikel 8
Gebühren und Aufwendungen
  • Managementgebühr
    0.75%
  • Laufende Kosten
    1.79%
  • Mindestanlagebetrag
    USD 5.00 Tsd.
Der Fonds ist von der Commission de Surveillance du Secteur Financier als UCITS-Fonds zugelassen und wird von dieser als solcher reguliert. In den Angaben über die laufenden Kosten sind die Transaktionskosten des Fonds nicht enthalten, außer wenn vom Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen UCITS-Fonds Depotgebühren und eine Zeichnungs-/Rücknahmegebühr entrichtet wurden. Eine ausführlichere Beschreibung der für den Fonds geltenden Gebühren entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Gebühren des Umbrella-Fonds“ des Prospekts. Die laufenden Kosten können sich im Laufe der Zeit ändern. Erhobene Gebühren reduzieren das Ertragspotenzial von Anlagen. Anfallende Gebühren mindern das Ertragspotenzial von Anlagen. Wenn die Währung eines Anlegers von der angegebenen Währung abweicht, können die Kosten aufgrund von währungs- oder wechselkursbedingten Schwankungen steigen oder sinken.

PERFORMANCE

Kumulierte Performance (%)Stand: 31/01/2025
Created with Highcharts 9.3.3Global Quality Growth Fund - USD D AccMSCI All Country World Index NetOkt. 14Jan. 15Apr. 15Juli 15Okt. 15Jan. 16Apr. 16Juli 16Okt. 16Jan. 17Apr. 17Juli 17Okt. 17Jan. 18Apr. 18Juli 18Okt. 18Jan. 19Apr. 19Juli 19Okt. 19Jan. 20Apr. 20Juli 20Okt. 20Jan. 21Apr. 21Juli 21Okt. 21Jan. 22Apr. 22Juli 22Okt. 22Jan. 23Apr. 23Juli 23Okt. 23Jan. 24Apr. 24Juli 24Okt. 24Jan. 25-50%0%50%100%150%200%250%

Die Wertentwicklung der Vergangenheit sagt keine zukünftigen Erträge voraus.

Gesamtertrag abzüglich Gebühren und Aufwendungen (%) per 31/01/2025

ANTEILSKLASSEVon
Bis
02/24
01/25
02/23
01/24
02/22
01/23
02/21
01/22
02/20
01/21
02/19
01/20
02/18
01/19
02/17
01/18
02/16
01/17
02/15
01/16
USD D Acc
(Gesamtertrag)
22.317.7-14.07.519.022.4-3.035.010.94.5
MSCI All Country World Index Net 20.7 14.7 -8.0 13.2 17.0 16.0 -7.5 27.5 17.9 -6.8

Das Auflegungsdatum der Anteilsklasse USD D Acc ist der 05/08/2014. Zeiträume von mehr als einem Jahr sind annualisiert. Wenn die Währung des Investors nicht der Fondswährung entspricht, kann das Anlageergebnis aufgrund von Wechselkursschwankungen zu- oder abnehmen. Von den angegebenen Erträgen des Fonds wurden für die Anteilsklasse USD D Acc anfallende Gebühren und Kosten bereits abgezogen. Von den angegebenen Fondserträgen wurde die anfallende Quellen- und Kapitalertragsteuer (dies ist nicht unbedingt der durch weitere Besteuerung mögliche Höchstbetrag) bereits abgezogen und es wird die Wiederanlage von Dividenden und Kapitalerträgen vorausgesetzt. Von den angegebenen Indexerträgen wurde, wo zutreffend, der Quellensteuerhöchstbetrag bereits abgezogen; außerdem wird die Wiederanlage von Dividenden vorausgesetzt. Bitte beachten Sie, dass der Fonds über einen Swing-Pricing-Mechanismus verfügt. Wenn der letzte Geschäftstag des Monats kein Geschäftstag für den Fonds ist, wird die Wertentwicklung anhand des letzten verfügbaren Nettoinventarwerts berechnet. Die kann zu einem Unterschied in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Index führen. Index – MSCI.

FONDSALLOKATIONEN

Für diesen Fonds sind derzeit keine Allokationen verfügbar. Konsultieren Sie bitte das betreffende Factsheet. Dieses finden Sie im Bereich „Unterlagen“ und sollte diese Informationen enthalten.

FONDSRISIKEN

Anleger sollten stets die möglichen Risiken für ihr Kapital berücksichtigen, bevor sie eine Anlage tätigen. Der Wert Ihrer Anlage kann gegenüber dem Wert zum Zeitpunkt der ursprünglichen Investition steigen oder fallen.
Gesamtrisikoindikator: /Gesamtrisikoindikator (Summary Risk Indicator, SRI)
Stand: 23/01/2025
  • 1
    Geringeres Risiko
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
    Höheres Risiko
Wählen Sie ein Risiko aus, um mehr darüber zu erfahren
  • Emerging Markets
  • Währung
  • Hedging
  • Aktien
  • Nachhaltigkeit
  • Manager
  • Kapital
  • Konzentration

Die Risikokategorie basiert auf einer Kombination aus Kennzahlen zu Markt- und Kreditrisiken, und es gibt keine Garantie, dass sie unverändert bleibt. Im Zeitablauf sind Änderungen der Risikokategorie möglich. Selbst die niedrigste Risikokategorie 1 ist keine risikofreie Anlage. Weitere Informationen finden Sie im Basisinformationsblatt (KID).

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE INFORMATIONEN

Der Fonds verfolgt zwar kein explizit nachhaltiges Anlageziel, strebt aber die Unterstützung bestimmter ökologischer und sozialer Merkmale im Einklang mit seinem Anlageziel an. Einzelheiten hierzu sind im nachstehenden Dokument zu finden.

Die Fondserträge werden nach Abzug von Gebühren ausgewiesen. Die angegebenen Fondserträge verstehen sich nach Abzug der tatsächlichen (aber nicht zwangsläufig maximalen) Quellen- und Kapitalertragsteuer, wurden ansonsten jedoch nicht um Steuereffekte bereinigt. Darüber hinaus wird eine Reinvestition von Dividenden und Veräußerungsgewinnen berücksichtigt. Wenn die Währung eines Anlegers nicht der Fondswährung entspricht, kann der Anlageertrag aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

Quelle: Wellington Management.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit sagt keine zukünftigen Erträge voraus. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind das Eigentum von Morningstar, (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden und (3) sind mit keinerlei Garantie bezüglich ihrer Korrektheit, Vollständigkeit oder Aktualität verbunden. Weder Morningstar noch deren Inhalteanbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Das Morningstar-Gesamtrating für einen Fonds basiert auf dem gewichteten Durchschnitt der (etwaigen) 3-Jahres-, 5-Jahres- und 10-Jahres-Ratings und risikoadjustierten Erträgen.

Eine Anlage in den auf dieser Website beschriebenen Fonds ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und setzt das Kapital des Anlegers einem Risiko aus. Der Preis und Wert von Anlagen ist nicht garantiert und kann sowohl steigen als auch sinken. Ein Anleger erhält möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück und kann seine gesamte Investition verlieren. Eine Anlage in den auf dieser Website beschriebenen Fonds ist nicht für alle Anleger geeignet. Wenn ein Anleger Zweifel an der Eignung einer Anlage in einem Fonds hat, sollte er einen unabhängigen Finanzberater zu Rate ziehen. Die Informationen auf dieser Website stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder zu sonstigen Transaktionen mit Wertpapieren, u.a. Fondsanteilen, dar und sollten auch nicht als solche ausgelegt werden. Ein Anleger sollte nur in einen Fonds investieren, nachdem er die Verkaufsunterlagen für den entsprechenden Fonds, die zusätzliche Informationen zu den Risiken und Merkmalen des Fonds enthalten, sorgfältig gelesen und diese verstanden hat. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf das Ende des Vormonats.